有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,427,800 | 37,637,444 |
| 投資信託受益証券 | 3,198,463,957 | 2,376,299,350 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,260 | 3,020,260 |
| 未収入金 | 21,500,000 | 324,800,000 |
| 未収利息 | - | 66 |
| 流動資産合計 | 3,257,412,017 | 2,741,757,120 |
| 資産合計 | 3,257,412,017 | 2,741,757,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,143,029 | 4,447,977 |
| 未払解約金 | 6,592,386 | 332,899,781 |
| 未払受託者報酬 | 88,863 | 87,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,432 | 4,820,398 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 8,874 | 8,753 |
| 流動負債合計 | 17,720,596 | 342,264,554 |
| 負債合計 | 17,720,596 | 342,264,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,095,352,970 | 2,965,318,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △855,661,549 | △565,825,608 |
| (分配準備積立金) | 24,264,840 | 1,803,147 |
| 元本等合計 | 3,239,691,421 | 2,399,492,566 |
| 純資産合計 | 3,239,691,421 | 2,399,492,566 |
| 負債純資産合計 | 3,257,412,017 | 2,741,757,120 |
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