有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月20日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,304,454 | 52,415,484 |
| 投資信託受益証券 | 2,256,358,394 | 2,514,118,711 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,079 |
| 未収利息 | 626 | 1,027 |
| 流動資産合計 | 2,305,673,521 | 2,566,545,301 |
| 資産合計 | 2,305,673,521 | 2,566,545,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,752,310 | 1,532,667 |
| 未払受託者報酬 | 60,703 | 64,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,849 | 3,548,535 |
| その他未払費用 | 6,062 | 6,442 |
| 流動負債合計 | 6,157,924 | 5,152,161 |
| 負債合計 | 6,157,924 | 5,152,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,752,310,271 | 3,065,335,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △452,794,674 | △503,942,104 |
| (分配準備積立金) | 13,759,467 | 28,926,241 |
| 元本等合計 | 2,299,515,597 | 2,561,393,140 |
| 純資産合計 | 2,299,515,597 | 2,561,393,140 |
| 負債純資産合計 | 2,305,673,521 | 2,566,545,301 |
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