有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 当期 [ 2024年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,637,444 | 23,945,772 |
| 投資信託受益証券 | 2,376,299,350 | 2,658,968,216 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,260 | 100,009 |
| 未収入金 | 324,800,000 | - |
| 未収利息 | 66 | 141 |
| 流動資産合計 | 2,741,757,120 | 2,683,014,138 |
| 資産合計 | 2,741,757,120 | 2,683,014,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,447,977 | 4,895,420 |
| 未払解約金 | 332,899,781 | - |
| 未払受託者報酬 | 87,645 | 75,827 |
| 未払委託者報酬 | 4,820,398 | 4,170,487 |
| その他未払費用 | 8,753 | 7,573 |
| 流動負債合計 | 342,264,554 | 9,149,307 |
| 負債合計 | 342,264,554 | 9,149,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,965,318,174 | 3,263,613,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △565,825,608 | △589,748,837 |
| (分配準備積立金) | 1,803,147 | - |
| 元本等合計 | 2,399,492,566 | 2,673,864,831 |
| 純資産合計 | 2,399,492,566 | 2,673,864,831 |
| 負債純資産合計 | 2,741,757,120 | 2,683,014,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
