有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,419,988 | 46,462,240 |
| 投資信託受益証券 | 1,201,960,342 | 4,174,247,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 3,751,000 |
| 流動資産合計 | 1,275,381,330 | 4,224,460,529 |
| 資産合計 | 1,275,381,330 | 4,224,460,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,700,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 6,459,332 |
| 未払受託者報酬 | 12,455 | 115,744 |
| 未払委託者報酬 | 685,040 | 6,365,888 |
| 未払利息 | 110 | 90 |
| その他未払費用 | 1,242 | 11,563 |
| 流動負債合計 | 73,398,847 | 12,952,617 |
| 負債合計 | 73,398,847 | 12,952,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,327,610 | 4,306,221,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,127 | △94,714,027 |
| (分配準備積立金) | 3,518,125 | 34,037,098 |
| 元本等合計 | 1,201,982,483 | 4,211,507,912 |
| 純資産合計 | 1,201,982,483 | 4,211,507,912 |
| 負債純資産合計 | 1,275,381,330 | 4,224,460,529 |
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