有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 当期 [ 2025年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,686,222 | 49,304,454 |
| 投資信託受益証券 | 2,573,115,965 | 2,256,358,394 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,047 |
| 未収利息 | 706 | 626 |
| 流動資産合計 | 2,628,812,917 | 2,305,673,521 |
| 資産合計 | 2,628,812,917 | 2,305,673,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,261,445 | 2,752,310 |
| 未払受託者報酬 | 74,731 | 60,703 |
| 未払委託者報酬 | 4,110,103 | 3,338,849 |
| その他未払費用 | 7,462 | 6,062 |
| 流動負債合計 | 7,453,741 | 6,157,924 |
| 負債合計 | 7,453,741 | 6,157,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,445,926 | 2,752,310,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △640,086,750 | △452,794,674 |
| (分配準備積立金) | 6,086,573 | 13,759,467 |
| 元本等合計 | 2,621,359,176 | 2,299,515,597 |
| 純資産合計 | 2,621,359,176 | 2,299,515,597 |
| 負債純資産合計 | 2,628,812,917 | 2,305,673,521 |
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