有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,779,410 | 18,522,433 |
| 投資信託受益証券 | 2,054,709,381 | 1,841,365,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,406 | 2,300,406 |
| 未収入金 | - | 18,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,076,789,197 | 1,880,687,989 |
| 資産合計 | 2,076,789,197 | 1,880,687,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,254,290 | 2,866,520 |
| 未払受託者報酬 | 50,519 | 50,024 |
| 未払委託者報酬 | 2,778,601 | 2,751,281 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 5,042 | 4,990 |
| 流動負債合計 | 6,088,463 | 5,672,817 |
| 負債合計 | 6,088,463 | 5,672,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,526,806 | 1,911,013,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,826,072 | △35,998,392 |
| (分配準備積立金) | 117,190,331 | 126,423,217 |
| 元本等合計 | 2,070,700,734 | 1,875,015,172 |
| 純資産合計 | 2,070,700,734 | 1,875,015,172 |
| 負債純資産合計 | 2,076,789,197 | 1,880,687,989 |
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