- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月21日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,945,772 | 55,686,222 |
| 投資信託受益証券 | 2,658,968,216 | 2,573,115,965 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,024 |
| 未収利息 | 141 | 706 |
| 流動資産合計 | 2,683,014,138 | 2,628,812,917 |
| 資産合計 | 2,683,014,138 | 2,628,812,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,895,420 | 3,261,445 |
| 未払受託者報酬 | 75,827 | 74,731 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,487 | 4,110,103 |
| その他未払費用 | 7,573 | 7,462 |
| 流動負債合計 | 9,149,307 | 7,453,741 |
| 負債合計 | 9,149,307 | 7,453,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,613,668 | 3,261,445,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △589,748,837 | △640,086,750 |
| (分配準備積立金) | - | 6,086,573 |
| 元本等合計 | 2,673,864,831 | 2,621,359,176 |
| 純資産合計 | 2,673,864,831 | 2,621,359,176 |
| 負債純資産合計 | 2,683,014,138 | 2,628,812,917 |
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