有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,641,667 | 17,102,823 |
| 投資信託受益証券 | 2,624,940,851 | 2,051,508,675 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,632 | 2,300,406 |
| 未収入金 | 34,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,694,033,150 | 2,070,911,904 |
| 資産合計 | 2,694,033,150 | 2,070,911,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,134,012 | 3,425,260 |
| 未払解約金 | 13,810,129 | 2,167,200 |
| 未払受託者報酬 | 74,473 | 51,276 |
| 未払委託者報酬 | 4,096,044 | 2,820,087 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 7,440 | 5,117 |
| 流動負債合計 | 22,122,115 | 8,468,959 |
| 負債合計 | 22,122,115 | 8,468,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,756,008,054 | 2,283,507,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,097,019 | △221,064,249 |
| (分配準備積立金) | 85,827,821 | 87,032,324 |
| 元本等合計 | 2,671,911,035 | 2,062,442,945 |
| 純資産合計 | 2,671,911,035 | 2,062,442,945 |
| 負債純資産合計 | 2,694,033,150 | 2,070,911,904 |
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