第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)で絞込み

個別

2020年1月27日: 1865万
2021年1月26日 -9.83%: 1681万

個別

2020年1月27日: 2246万
2021年1月26日 -19.65%: 1805万

個別

2020年1月27日: 1900万
2021年1月26日 -7.2%: 1763万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/04/23 9:20

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/04/23 9:20

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類

追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2021/04/23 9:20

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690
合計	999	17,862,468

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/23 9:20

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/04/23 9:20

#6 投資リスク（連結）

③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署

2021/04/23 9:20

#7 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/04/23 9:20

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2021/04/23 9:20

#9 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。

2021/04/23 9:20

#10 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド3,048,8721.34594,103,7801.34374,096,76925.07日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド946,0453.50863,319,3613.47373,286,27620.11日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,344,9492.08412,803,1272.04022,743,96416.79日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド900,3501.64171,478,1051.65431,489,4499.11日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド408,5523.21501,313,4953.10391,268,1047.76日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド849,0121.38201,173,3421.39221,181,9947.23日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド316,2713.1048981,9883.21001,015,2296.21日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド294,8312.2277656,7962.2388660,0674.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.33合計96.33e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:20

#11 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,338,5323.50934,697,3103.47374,649,65826.72日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,883,8632.08423,926,5342.04023,843,45722.09日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド674,7673.20992,165,9773.10392,094,40912.04日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,097,9271.64161,802,3571.65431,816,30010.44日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,042,5301.38181,440,5681.39221,451,4108.34日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド407,0163.10491,263,7443.21001,306,5217.51日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド535,1601.3459720,2721.3437719,0944.13日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド161,7002.2277360,2202.2388362,0132.08e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券93.34合計93.34e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:20

#12 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,666,6593.50905,848,3783.47375,789,47333.23日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,676,3113.21365,387,1553.10395,203,10129.87日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド2,362,2412.08424,923,5472.04024,819,44427.66日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド323,2911.6416530,7451.6543534,8203.07日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド113,3653.1048351,9863.2100363,9012.09日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド255,5471.3818353,1401.3922355,7722.04日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド39,7092.227788,4612.238888,9000.51日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド65,7891.345988,5501.343788,4000.51e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.98合計98.98e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:20

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,741,852	96.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	599,384	3.67
純資産総額		16,341,236	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,741,85296.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―599,3843.67純資産総額16,341,236100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:20

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,242,862	93.34
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,158,445	6.66
純資産総額		17,401,307	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,242,86293.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,158,4456.66純資産総額17,401,307100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:20

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,243,811	98.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	177,381	1.02
純資産総額		17,421,192	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,243,81198.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―177,3811.02純資産総額17,421,192100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:20

#16 換金（解約）手続等（連結）

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

2021/04/23 9:20

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

2021/04/23 9:20

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2021/04/23 9:20

#19 注記表（連結）

	第3期[令和 2年 1月27日現在]	第4期[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.1076円	1.1503円
(1万口当たり純資産額)	(11,076円)	(11,503円)

2021/04/23 9:20

#20 申込（販売）手続等（連結）

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

2021/04/23 9:20

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/23 9:20

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,341,979
Ⅱ 負債総額	743
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,341,236
Ⅳ 発行済口数	14,283,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1441
(10,000口当たり)	(11,441	)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,341,979Ⅱ 負債総額743Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,341,236Ⅳ 発行済口数14,283,381口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1441(10,000口当たり)(11,441)

2021/04/23 9:20

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,925,909
Ⅱ 負債総額	524,602
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,401,307
Ⅳ 発行済口数	14,674,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1858
(10,000口当たり)	(11,858	)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,925,909Ⅱ 負債総額524,602Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,401,307Ⅳ 発行済口数14,674,401口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1858(10,000口当たり)(11,858)

2021/04/23 9:20

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,423,054
Ⅱ 負債総額	1,862
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,421,192
Ⅳ 発行済口数	14,229,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2243
(10,000口当たり)	(12,243	)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,423,054Ⅱ 負債総額1,862Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,421,192Ⅳ 発行済口数14,229,424口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2243(10,000口当たり)(12,243)

2021/04/23 9:20

#25 課税上の取扱い（連結）

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

2021/04/23 9:20

#26 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/04/23 9:20

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	590,346,520,874
Ⅱ 負債総額	96,826,937,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,519,583,681
Ⅳ 発行済口数	241,897,149,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0402
(10,000口当たり)	(20,402	)

e border="0">Ⅰ 資産総額590,346,520,874Ⅱ 負債総額96,826,937,193Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,519,583,681Ⅳ 発行済口数241,897,149,228口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0402(10,000口当たり)(20,402)

2021/04/23 9:20

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	804,654,788,909
Ⅱ 負債総額	458,388,017
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,196,400,892
Ⅳ 発行済口数	231,510,661,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4737
(10,000口当たり)	(34,737	)

e border="0">Ⅰ 資産総額804,654,788,909Ⅱ 負債総額458,388,017Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)804,196,400,892Ⅳ 発行済口数231,510,661,778口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4737(10,000口当たり)(34,737)

2021/04/23 9:20

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	195,909,433,534
Ⅱ 負債総額	4,784,229,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,125,203,581
Ⅳ 発行済口数	61,575,730,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1039
(10,000口当たり)	(31,039	)

e border="0">Ⅰ 資産総額195,909,433,534Ⅱ 負債総額4,784,229,953Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,125,203,581Ⅳ 発行済口数61,575,730,973口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1039(10,000口当たり)(31,039)

2021/04/23 9:20

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	326,607,173,142
Ⅱ 負債総額	4,332,433,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,274,739,791
Ⅳ 発行済口数	239,832,556,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3437
(10,000口当たり)	(13,437	)

e border="0">Ⅰ 資産総額326,607,173,142Ⅱ 負債総額4,332,433,351Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)322,274,739,791Ⅳ 発行済口数239,832,556,564口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3437(10,000口当たり)(13,437)

2021/04/23 9:20

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	179,005,882,343
Ⅱ 負債総額	747,246,272
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,258,636,071
Ⅳ 発行済口数	79,621,800,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2388
(10,000口当たり)	(22,388	)

e border="0">Ⅰ 資産総額179,005,882,343Ⅱ 負債総額747,246,272Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)178,258,636,071Ⅳ 発行済口数79,621,800,482口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2388(10,000口当たり)(22,388)

2021/04/23 9:20

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,598,082,476
Ⅱ 負債総額	282,953,887
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,315,128,589
Ⅳ 発行済口数	27,521,474,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3922
(10,000口当たり)	(13,922	)

e border="0">Ⅰ 資産総額38,598,082,476Ⅱ 負債総額282,953,887Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,315,128,589Ⅳ 発行済口数27,521,474,010口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3922(10,000口当たり)(13,922)

2021/04/23 9:20

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	53,740,286,382
Ⅱ 負債総額	9,497,549,325
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,242,737,057
Ⅳ 発行済口数	13,782,760,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2100
(10,000口当たり)	(32,100	)

e border="0">Ⅰ 資産総額53,740,286,382Ⅱ 負債総額9,497,549,325Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,242,737,057Ⅳ 発行済口数13,782,760,694口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2100(10,000口当たり)(32,100)

2021/04/23 9:20

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	43,613,558,382
Ⅱ 負債総額	236,728,178
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,376,830,204
Ⅳ 発行済口数	26,220,193,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6543
(10,000口当たり)	(16,543	)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,613,558,382Ⅱ 負債総額236,728,178Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,376,830,204Ⅳ 発行済口数26,220,193,040口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6543(10,000口当たり)(16,543)

2021/04/23 9:20

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,438,621,629
負債合計	80,917,294,081
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:20

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	18,311,832,515
負債合計	2,968,034,812
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:20

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	5,726,900,044
負債合計	259,103,485
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:20

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,729,654,230
負債合計	2,736,424,405
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:20

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,102,226,355
負債合計	578,285,622
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:20

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	422,250,036
負債合計	28,180,811
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:20

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,871,365,904
負債合計	9,394,842,175
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:20

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	270,167,197
負債合計	51,107,071
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:20

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	490,885,124,970	99.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,634,458,711	0.53
純資産総額		493,519,583,681	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本490,885,124,97099.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,634,458,7110.53純資産総額493,519,583,681100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:20

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	544,385,534,855	67.69
	イギリス	34,556,900,058	4.30
	カナダ	25,931,151,229	3.22
	フランス	25,428,394,127	3.16
	スイス	24,938,144,166	3.10
	ドイツ	23,720,220,906	2.95
	オーストラリア	17,199,724,905	2.14
	オランダ	13,310,033,426	1.66
	スウェーデン	8,905,540,355	1.11
	香港	7,870,115,149	0.98
	デンマーク	6,358,937,024	0.79
	スペイン	6,120,937,626	0.76
	イタリア	4,697,958,915	0.58
	フィンランド	2,772,600,728	0.34
	シンガポール	2,333,034,187	0.29
	ベルギー	2,281,301,995	0.28
	アイルランド	1,772,186,884	0.22
	ノルウェー	1,492,251,072	0.19
	イスラエル	825,667,289	0.10
	ニュージーランド	722,343,117	0.09
	ルクセンブルグ	674,332,899	0.08
	オーストリア	473,386,395	0.06
	ポルトガル	432,352,077	0.05
	小計	757,203,049,384	94.16
投資証券	アメリカ	13,772,316,302	1.71
	オーストラリア	1,122,097,067	0.14
	イギリス	425,264,638	0.05
	シンガポール	394,903,989	0.05
	香港	292,318,248	0.04
	フランス	253,475,001	0.03
	オランダ	184,079,978	0.02
	カナダ	73,843,184	0.01
	小計	16,518,298,407	2.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,475,053,101	3.79
純資産総額		804,196,400,892	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ544,385,534,85567.69イギリス34,556,900,0584.30カナダ25,931,151,2293.22フランス25,428,394,1273.16スイス24,938,144,1663.10ドイツ23,720,220,9062.95オーストラリア17,199,724,9052.14オランダ13,310,033,4261.66スウェーデン8,905,540,3551.11香港7,870,115,1490.98デンマーク6,358,937,0240.79スペイン6,120,937,6260.76イタリア4,697,958,9150.58フィンランド2,772,600,7280.34シンガポール2,333,034,1870.29ベルギー2,281,301,9950.28アイルランド1,772,186,8840.22ノルウェー1,492,251,0720.19イスラエル825,667,2890.10ニュージーランド722,343,1170.09ルクセンブルグ674,332,8990.08オーストリア473,386,3950.06ポルトガル432,352,0770.05小計757,203,049,38494.16投資証券アメリカ13,772,316,3021.71オーストラリア1,122,097,0670.14イギリス425,264,6380.05シンガポール394,903,9890.05香港292,318,2480.04フランス253,475,0010.03オランダ184,079,9780.02カナダ73,843,1840.01小計16,518,298,4072.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,475,053,1013.79純資産総額804,196,400,892100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:20

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	41,149,974,939	21.53
	アメリカ	30,347,505,929	15.88
	韓国	24,947,979,757	13.05
	台湾	24,791,237,405	12.97
	インド	16,546,771,345	8.66
	ブラジル	8,697,039,024	4.55
	中国	8,025,802,639	4.20
	南アフリカ	6,257,967,471	3.27
	サウジアラビア	4,468,249,132	2.34
	タイ	3,237,806,721	1.69
	メキシコ	2,979,892,624	1.56
	マレーシア	2,653,860,185	1.39
	インドネシア	2,430,203,103	1.27
	フィリピン	1,258,492,896	0.66
	カタール	1,255,099,727	0.66
	ポーランド	1,190,992,882	0.62
	アラブ首長国連邦	976,317,976	0.51
	チリ	926,936,593	0.48
	クウェート	906,627,582	0.47
	トルコ	628,395,120	0.33
	ハンガリー	405,930,331	0.21
	コロンビア	311,163,956	0.16
	チェコ	200,422,631	0.10
	ギリシャ	182,100,297	0.10
	イギリス	116,897,709	0.06
	小計	184,893,667,974	96.74
投資証券	メキシコ	81,289,866	0.04
	南アフリカ	60,020,841	0.03
	小計	141,310,707	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,090,224,900	3.19
純資産総額		191,125,203,581	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港41,149,974,93921.53アメリカ30,347,505,92915.88韓国24,947,979,75713.05台湾24,791,237,40512.97インド16,546,771,3458.66ブラジル8,697,039,0244.55中国8,025,802,6394.20南アフリカ6,257,967,4713.27サウジアラビア4,468,249,1322.34タイ3,237,806,7211.69メキシコ2,979,892,6241.56マレーシア2,653,860,1851.39インドネシア2,430,203,1031.27フィリピン1,258,492,8960.66カタール1,255,099,7270.66ポーランド1,190,992,8820.62アラブ首長国連邦976,317,9760.51チリ926,936,5930.48クウェート906,627,5820.47トルコ628,395,1200.33ハンガリー405,930,3310.21コロンビア311,163,9560.16チェコ200,422,6310.10ギリシャ182,100,2970.10イギリス116,897,7090.06小計184,893,667,97496.74投資証券メキシコ81,289,8660.04南アフリカ60,020,8410.03小計141,310,7070.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,090,224,9003.19純資産総額191,125,203,581100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:20

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	268,986,465,640	83.46
地方債証券	日本	16,108,048,345	5.00
特殊債券	日本	19,621,034,442	6.09
社債券	日本	16,142,423,500	5.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,416,767,864	0.44
純資産総額		322,274,739,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本268,986,465,64083.46地方債証券日本16,108,048,3455.00特殊債券日本19,621,034,4426.09社債券日本16,142,423,5005.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,416,767,8640.44純資産総額322,274,739,791100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:20

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	75,474,066,774	42.34
	フランス	17,561,441,316	9.85
	イタリア	16,883,158,060	9.47
	ドイツ	12,800,613,601	7.18
	イギリス	12,089,709,448	6.78
	スペイン	11,890,668,734	6.67
	オーストラリア	4,808,420,054	2.70
	ベルギー	4,251,322,843	2.38
	カナダ	3,422,630,162	1.92
	オランダ	3,274,647,499	1.84
	オーストリア	2,439,462,141	1.37
	メキシコ	1,377,674,602	0.77
	アイルランド	1,348,717,853	0.76
	ポーランド	1,048,953,119	0.59
	フィンランド	1,023,276,207	0.57
	デンマーク	877,995,261	0.49
	マレーシア	826,305,281	0.46
	イスラエル	782,891,404	0.44
	シンガポール	758,272,335	0.43
	スウェーデン	558,039,628	0.31
	ノルウェー	386,880,005	0.22
	小計	173,885,146,327	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,373,489,744	2.45
純資産総額		178,258,636,071	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ75,474,066,77442.34フランス17,561,441,3169.85イタリア16,883,158,0609.47ドイツ12,800,613,6017.18イギリス12,089,709,4486.78スペイン11,890,668,7346.67オーストラリア4,808,420,0542.70ベルギー4,251,322,8432.38カナダ3,422,630,1621.92オランダ3,274,647,4991.84オーストリア2,439,462,1411.37メキシコ1,377,674,6020.77アイルランド1,348,717,8530.76ポーランド1,048,953,1190.59フィンランド1,023,276,2070.57デンマーク877,995,2610.49マレーシア826,305,2810.46イスラエル782,891,4040.44シンガポール758,272,3350.43スウェーデン558,039,6280.31ノルウェー386,880,0050.22小計173,885,146,32797.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,373,489,7442.45純資産総額178,258,636,071100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:20

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	中国	3,797,433,789	9.91
	メキシコ	3,567,865,667	9.31
	インドネシア	3,564,732,717	9.30
	タイ	3,322,881,223	8.67
	ポーランド	3,109,118,983	8.11
	ブラジル	3,022,226,424	7.89
	南アフリカ	2,742,755,054	7.16
	ロシア	2,624,459,168	6.85
	マレーシア	2,611,370,602	6.82
	コロンビア	1,992,064,931	5.20
	ハンガリー	1,486,588,599	3.88
	チェコ	1,437,415,274	3.75
	ルーマニア	1,145,033,072	2.99
	チリ	1,014,235,235	2.65
	ペルー	1,000,885,947	2.61
	トルコ	694,007,250	1.81
	フィリピン	56,256,151	0.15
	ドミニカ共和国	45,844,020	0.12
	ウルグアイ	39,460,374	0.10
	小計	37,274,634,480	97.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,040,494,109	2.72
純資産総額		38,315,128,589	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国3,797,433,7899.91メキシコ3,567,865,6679.31インドネシア3,564,732,7179.30タイ3,322,881,2238.67ポーランド3,109,118,9838.11ブラジル3,022,226,4247.89南アフリカ2,742,755,0547.16ロシア2,624,459,1686.85マレーシア2,611,370,6026.82コロンビア1,992,064,9315.20ハンガリー1,486,588,5993.88チェコ1,437,415,2743.75ルーマニア1,145,033,0722.99チリ1,014,235,2352.65ペルー1,000,885,9472.61トルコ694,007,2501.81フィリピン56,256,1510.15ドミニカ共和国45,844,0200.12ウルグアイ39,460,3740.10小計37,274,634,48097.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,040,494,1092.72純資産総額38,315,128,589100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:20

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	43,333,764,130	97.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	908,972,927	2.05
純資産総額		44,242,737,057	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本43,333,764,13097.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―908,972,9272.05純資産総額44,242,737,057100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:20

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	31,542,530,234	72.72
	オーストラリア	3,229,709,043	7.45
	イギリス	2,536,850,653	5.85
	シンガポール	1,723,724,123	3.97
	カナダ	813,976,039	1.88
	香港	750,946,064	1.73
	フランス	702,325,926	1.62
	ベルギー	614,203,482	1.42
	オランダ	488,597,545	1.13
	ニュージーランド	217,852,323	0.50
	スペイン	200,736,881	0.46
	ドイツ	125,194,073	0.29
	韓国	61,805,198	0.14
	アイルランド	49,814,533	0.11
	イスラエル	27,124,212	0.06
	イタリア	6,219,702	0.01
	小計	43,091,610,031	99.34
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	285,220,173	0.66
純資産総額		43,376,830,204	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ31,542,530,23472.72オーストラリア3,229,709,0437.45イギリス2,536,850,6535.85シンガポール1,723,724,1233.97カナダ813,976,0391.88香港750,946,0641.73フランス702,325,9261.62ベルギー614,203,4821.42オランダ488,597,5451.13ニュージーランド217,852,3230.50スペイン200,736,8810.46ドイツ125,194,0730.29韓国61,805,1980.14アイルランド49,814,5330.11イスラエル27,124,2120.06イタリア6,219,7020.01小計43,091,610,03199.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―285,220,1730.66純資産総額43,376,830,204100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:20