有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月11日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年6月11日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,098,704,765 | ||||
| 投資証券 | 55,013,438,154 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 29,991,027 | ||||
| 流動資産合計 | 56,142,133,946 | ||||
| 資産合計 | 56,142,133,946 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,231,179 | ||||
| 未払受託者報酬 | 7,067,631 | ||||
| 未払委託者報酬 | 310,977,767 | ||||
| その他未払費用 | 1,179,749 | ||||
| 流動負債合計 | 369,456,326 | ||||
| 負債合計 | 369,456,326 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,384,099,858 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,611,422,238 | ||||
| 元本等合計 | 55,772,677,620 | ||||
| 純資産合計 | 55,772,677,620 | ||||
| 負債純資産合計 | 56,142,133,946 | ||||
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