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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/11-2024/12/09)

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【提出】: 2025/02/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2024年6月10日現在	第14期 2024年12月9日現在
資産の部
	流動資産
		預金		282,760,000	-
		コール・ローン		4,752,700,827	2,605,502,879
		投資証券		37,135,212,262	36,613,683,640
		親投資信託受益証券		1,270	1,270
		流動資産合計		42,170,674,359	39,219,187,789
	資産合計			42,170,674,359	39,219,187,789
負債の部
	流動負債
		未払金		282,760,000	-
		未払収益分配金		3,968,146,850	1,758,601,281
		未払解約金		61,494,768	124,045,238
		未払受託者報酬		4,760,476	5,456,217
		未払委託者報酬		209,462,938	240,075,735
		その他未払費用		1,278,387	1,083,628
		流動負債合計		4,527,903,419	2,129,262,099
	負債合計			4,527,903,419	2,129,262,099
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,800,917,816	※1 25,122,875,454
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,841,853,124	11,967,050,236
			(分配準備積立金)	5,134,309,651	3,160,112,668
		元本等合計		37,642,770,940	37,089,925,690
	純資産合計			37,642,770,940	37,089,925,690
負債純資産合計				42,170,674,359	39,219,187,789

開示資料

決算

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