有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/11-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年6月10日現在 | 第14期 2024年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 282,760,000 | - | |||
| コール・ローン | 4,752,700,827 | 2,605,502,879 | |||
| 投資証券 | 37,135,212,262 | 36,613,683,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,270 | 1,270 | |||
| 流動資産合計 | 42,170,674,359 | 39,219,187,789 | |||
| 資産合計 | 42,170,674,359 | 39,219,187,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 282,760,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,968,146,850 | 1,758,601,281 | |||
| 未払解約金 | 61,494,768 | 124,045,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,760,476 | 5,456,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,462,938 | 240,075,735 | |||
| その他未払費用 | 1,278,387 | 1,083,628 | |||
| 流動負債合計 | 4,527,903,419 | 2,129,262,099 | |||
| 負債合計 | 4,527,903,419 | 2,129,262,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,800,917,816 | ※1 25,122,875,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,841,853,124 | 11,967,050,236 | |||
| (分配準備積立金) | 5,134,309,651 | 3,160,112,668 | |||
| 元本等合計 | 37,642,770,940 | 37,089,925,690 | |||
| 純資産合計 | 37,642,770,940 | 37,089,925,690 | |||
| 負債純資産合計 | 42,170,674,359 | 39,219,187,789 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
