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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

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【提出】: 2020/03/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2019年6月10日現在	第4期 2019年12月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		476,766,428	622,919,131
		投資証券		38,884,706,808	31,258,655,931
		親投資信託受益証券		29,964,108	29,955,135
		未収入金		650,000,000	200,000,000
		流動資産合計		40,041,437,344	32,111,530,197
	資産合計			40,041,437,344	32,111,530,197
負債の部
	流動負債
		未払解約金		383,683,088	211,142,644
		未払受託者報酬		5,983,723	4,478,373
		未払委託者報酬		263,286,076	197,050,562
		その他未払費用		1,103,645	1,069,609
		流動負債合計		654,056,532	413,741,188
	負債合計			654,056,532	413,741,188
純資産の部
	元本等
		元本		※1 45,407,998,865	※1 37,261,453,012
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,020,618,053	※2 △ 5,563,664,003
		元本等合計		39,387,380,812	31,697,789,009
	純資産合計			39,387,380,812	31,697,789,009
負債純資産合計				40,041,437,344	32,111,530,197

開示資料

決算

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