有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年6月10日現在 | 第4期 2019年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 476,766,428 | 622,919,131 | |||
| 投資証券 | 38,884,706,808 | 31,258,655,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,964,108 | 29,955,135 | |||
| 未収入金 | 650,000,000 | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 40,041,437,344 | 32,111,530,197 | |||
| 資産合計 | 40,041,437,344 | 32,111,530,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 383,683,088 | 211,142,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,983,723 | 4,478,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,286,076 | 197,050,562 | |||
| その他未払費用 | 1,103,645 | 1,069,609 | |||
| 流動負債合計 | 654,056,532 | 413,741,188 | |||
| 負債合計 | 654,056,532 | 413,741,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,407,998,865 | ※1 37,261,453,012 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,020,618,053 | ※2 △ 5,563,664,003 | |||
| 元本等合計 | 39,387,380,812 | 31,697,789,009 | |||
| 純資産合計 | 39,387,380,812 | 31,697,789,009 | |||
| 負債純資産合計 | 40,041,437,344 | 32,111,530,197 | |||
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