有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年6月9日現在 | 第6期 2020年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 445,104,472 | 497,015,135 | |||
| 投資証券 | 22,209,280,726 | 23,963,890,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,949,153 | 29,940,180 | |||
| 未収入金 | - | 199,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 22,684,334,351 | 24,690,845,366 | |||
| 資産合計 | 22,684,334,351 | 24,690,845,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,340,283 | 247,445,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,567,164 | 3,143,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 156,956,834 | 138,302,212 | |||
| その他未払費用 | 969,210 | 942,875 | |||
| 流動負債合計 | 223,833,491 | 389,833,410 | |||
| 負債合計 | 223,833,491 | 389,833,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,230,030,879 | ※1 26,397,701,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,769,530,019 | ※2 △ 2,096,689,976 | |||
| 元本等合計 | 22,460,500,860 | 24,301,011,956 | |||
| 純資産合計 | 22,460,500,860 | 24,301,011,956 | |||
| 負債純資産合計 | 22,684,334,351 | 24,690,845,366 | |||
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