- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/12/10-2026/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年12月9日現在 | 第17期 2026年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 553,933,677 | 632,492,037 | |||
| 投資証券 | 28,474,746,407 | 21,468,635,112 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,275 | 1,279 | |||
| 未収入金 | 230,669,999 | 134,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,259,351,358 | 22,236,038,428 | |||
| 資産合計 | 29,259,351,358 | 22,236,038,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 103,865,816 | 285,870,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,281,309 | 3,452,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,379,612 | 151,930,236 | |||
| その他未払費用 | 1,098,669 | 1,004,524 | |||
| 流動負債合計 | 297,625,406 | 442,258,577 | |||
| 負債合計 | 297,625,406 | 442,258,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,417,860,403 | ※1 16,574,225,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,543,865,549 | 5,219,554,077 | |||
| (分配準備積立金) | 2,310,316,724 | 1,832,969,117 | |||
| 元本等合計 | 28,961,725,952 | 21,793,779,851 | |||
| 純資産合計 | 28,961,725,952 | 21,793,779,851 | |||
| 負債純資産合計 | 29,259,351,358 | 22,236,038,428 | |||
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