有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年12月9日現在 | 第15期 2025年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,605,502,879 | 816,463,928 | |||
| 投資証券 | 36,613,683,640 | 31,293,365,697 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,270 | 1,272 | |||
| 流動資産合計 | 39,219,187,789 | 32,109,830,897 | |||
| 資産合計 | 39,219,187,789 | 32,109,830,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,758,601,281 | - | |||
| 未払解約金 | 124,045,238 | 52,757,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,456,217 | 4,430,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 240,075,735 | 194,951,863 | |||
| その他未払費用 | 1,083,628 | 1,109,767 | |||
| 流動負債合計 | 2,129,262,099 | 253,249,933 | |||
| 負債合計 | 2,129,262,099 | 253,249,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,122,875,454 | ※1 23,598,191,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,967,050,236 | 8,258,389,143 | |||
| (分配準備積立金) | 3,160,112,668 | 2,752,585,852 | |||
| 元本等合計 | 37,089,925,690 | 31,856,580,964 | |||
| 純資産合計 | 37,089,925,690 | 31,856,580,964 | |||
| 負債純資産合計 | 39,219,187,789 | 32,109,830,897 | |||
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