有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年12月10日現在 | 第3期 2019年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 910,672,428 | 476,766,428 | |||
| 投資証券 | 48,968,507,570 | 38,884,706,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,976,072 | 29,964,108 | |||
| 未収入金 | 499,999,999 | 650,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 50,409,156,069 | 40,041,437,344 | |||
| 資産合計 | 50,409,156,069 | 40,041,437,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 458,247,906 | 383,683,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,162,217 | 5,983,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 315,139,355 | 263,286,076 | |||
| その他未払費用 | 1,114,345 | 1,103,645 | |||
| 流動負債合計 | 781,663,823 | 654,056,532 | |||
| 負債合計 | 781,663,823 | 654,056,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 60,755,577,527 | ※1 45,407,998,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,128,085,281 | ※2 △ 6,020,618,053 | |||
| 元本等合計 | 49,627,492,246 | 39,387,380,812 | |||
| 純資産合計 | 49,627,492,246 | 39,387,380,812 | |||
| 負債純資産合計 | 50,409,156,069 | 40,041,437,344 | |||
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