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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/10-2022/12/09)

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【提出】: 2023/03/02 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年6月9日現在	第10期 2022年12月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		341,697,195	1,142,622,523
		投資証券		12,732,609,439	13,443,644,245
		親投資信託受益証券		29,928,216	29,922,234
		未収入金		100,000,000	-
		流動資産合計		13,204,234,850	14,616,189,002
	資産合計			13,204,234,850	14,616,189,002
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		162,632,218	779,415,577
		未払解約金		17,363,715	31,737,808
		未払受託者報酬		1,848,784	1,907,827
		未払委託者報酬		81,348,203	83,946,139
		その他未払費用		554,553	572,263
		流動負債合計		263,747,473	897,579,614
	負債合計			263,747,473	897,579,614
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,842,147,881	※1 11,134,508,254
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,098,339,496	2,584,101,134
			(分配準備積立金)	2,034,365,297	1,947,704,546
		元本等合計		12,940,487,377	13,718,609,388
	純資産合計			12,940,487,377	13,718,609,388
負債純資産合計				13,204,234,850	14,616,189,002

開示資料

決算

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