有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/10-2025/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年6月9日現在 | 第16期 2025年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 816,463,928 | 553,933,677 | |||
| 投資証券 | 31,293,365,697 | 28,474,746,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,272 | 1,275 | |||
| 未収入金 | - | 230,669,999 | |||
| 流動資産合計 | 32,109,830,897 | 29,259,351,358 | |||
| 資産合計 | 32,109,830,897 | 29,259,351,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 52,757,627 | 103,865,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,430,676 | 4,281,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,951,863 | 188,379,612 | |||
| その他未払費用 | 1,109,767 | 1,098,669 | |||
| 流動負債合計 | 253,249,933 | 297,625,406 | |||
| 負債合計 | 253,249,933 | 297,625,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,598,191,821 | ※1 20,417,860,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,258,389,143 | 8,543,865,549 | |||
| (分配準備積立金) | 2,752,585,852 | 2,310,316,724 | |||
| 元本等合計 | 31,856,580,964 | 28,961,725,952 | |||
| 純資産合計 | 31,856,580,964 | 28,961,725,952 | |||
| 負債純資産合計 | 32,109,830,897 | 29,259,351,358 | |||
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