有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年12月9日現在 | 第9期 2022年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,716,984,953 | 341,697,195 | |||
| 投資証券 | 13,383,730,097 | 12,732,609,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,931,207 | 29,928,216 | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,130,646,257 | 13,204,234,850 | |||
| 資産合計 | 15,130,646,257 | 13,204,234,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,405,176,631 | 162,632,218 | |||
| 未払解約金 | 62,424,156 | 17,363,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,276,569 | 1,848,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,170,120 | 81,348,203 | |||
| その他未払費用 | 682,882 | 554,553 | |||
| 流動負債合計 | 1,570,730,358 | 263,747,473 | |||
| 負債合計 | 1,570,730,358 | 263,747,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,709,805,260 | ※1 10,842,147,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,850,110,639 | 2,098,339,496 | |||
| (分配準備積立金) | 1,891,689,865 | 2,034,365,297 | |||
| 元本等合計 | 13,559,915,899 | 12,940,487,377 | |||
| 純資産合計 | 13,559,915,899 | 12,940,487,377 | |||
| 負債純資産合計 | 15,130,646,257 | 13,204,234,850 | |||
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