有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/10-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年6月9日現在 | 第12期 2023年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 614,501,667 | 3,566,891,733 | |||
| 投資証券 | 15,500,821,553 | 25,397,192,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,916,252 | 29,910,270 | |||
| 流動資産合計 | 16,145,239,472 | 28,993,994,250 | |||
| 資産合計 | 16,145,239,472 | 28,993,994,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 314,971,660 | 2,797,121,155 | |||
| 未払解約金 | 24,584,439 | 56,959,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,888,323 | 3,090,955 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,087,914 | 136,004,275 | |||
| その他未払費用 | 566,421 | 927,211 | |||
| 流動負債合計 | 425,098,757 | 2,994,102,965 | |||
| 負債合計 | 425,098,757 | 2,994,102,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,598,866,437 | ※1 18,647,474,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,121,274,278 | 7,352,416,917 | |||
| (分配準備積立金) | 2,138,602,810 | 3,202,692,746 | |||
| 元本等合計 | 15,720,140,715 | 25,999,891,285 | |||
| 純資産合計 | 15,720,140,715 | 25,999,891,285 | |||
| 負債純資産合計 | 16,145,239,472 | 28,993,994,250 | |||
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