有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年6月11日現在 | 第2期 平成30年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,098,704,765 | - | |||
| コール・ローン | - | 910,672,428 | |||
| 投資証券 | 55,013,438,154 | 48,968,507,570 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,991,027 | 29,976,072 | |||
| 未収入金 | - | 499,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 56,142,133,946 | 50,409,156,069 | |||
| 資産合計 | 56,142,133,946 | 50,409,156,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,231,179 | 458,247,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,067,631 | 7,162,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 310,977,767 | 315,139,355 | |||
| その他未払費用 | 1,179,749 | 1,114,345 | |||
| 流動負債合計 | 369,456,326 | 781,663,823 | |||
| 負債合計 | 369,456,326 | 781,663,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,384,099,858 | ※1 60,755,577,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,611,422,238 | ※2 △ 11,128,085,281 | |||
| 元本等合計 | 55,772,677,620 | 49,627,492,246 | |||
| 純資産合計 | 55,772,677,620 | 49,627,492,246 | |||
| 負債純資産合計 | 56,142,133,946 | 50,409,156,069 | |||
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