有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年12月11日現在 | 第13期 2024年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 282,760,000 | |||
| コール・ローン | 3,566,891,733 | 4,752,700,827 | |||
| 投資証券 | 25,397,192,247 | 37,135,212,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,910,270 | 1,270 | |||
| 流動資産合計 | 28,993,994,250 | 42,170,674,359 | |||
| 資産合計 | 28,993,994,250 | 42,170,674,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 282,760,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,797,121,155 | 3,968,146,850 | |||
| 未払解約金 | 56,959,369 | 61,494,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,090,955 | 4,760,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,004,275 | 209,462,938 | |||
| その他未払費用 | 927,211 | 1,278,387 | |||
| 流動負債合計 | 2,994,102,965 | 4,527,903,419 | |||
| 負債合計 | 2,994,102,965 | 4,527,903,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,647,474,368 | ※1 24,800,917,816 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,352,416,917 | 12,841,853,124 | |||
| (分配準備積立金) | 3,202,692,746 | 5,134,309,651 | |||
| 元本等合計 | 25,999,891,285 | 37,642,770,940 | |||
| 純資産合計 | 25,999,891,285 | 37,642,770,940 | |||
| 負債純資産合計 | 28,993,994,250 | 42,170,674,359 | |||
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