有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月10日-令和3年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年12月9日現在 | 第7期 2021年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 497,015,135 | 2,443,516,081 | |||
| 投資証券 | 23,963,890,052 | 17,063,488,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,940,180 | 29,937,189 | |||
| 未収入金 | 199,999,999 | 99,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 24,690,845,366 | 19,636,942,026 | |||
| 資産合計 | 24,690,845,366 | 19,636,942,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,805,876,996 | |||
| 未払解約金 | 247,445,141 | 297,288,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,143,182 | 2,982,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,302,212 | 131,240,041 | |||
| その他未払費用 | 942,875 | 894,730 | |||
| 流動負債合計 | 389,833,410 | 2,238,282,489 | |||
| 負債合計 | 389,833,410 | 2,238,282,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,397,701,932 | ※1 15,048,974,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,096,689,976 | ※2 2,349,684,567 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,656,673,156 | |||
| 元本等合計 | 24,301,011,956 | 17,398,659,537 | |||
| 純資産合計 | 24,301,011,956 | 17,398,659,537 | |||
| 負債純資産合計 | 24,690,845,366 | 19,636,942,026 | |||
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