有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/10-2023/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年12月9日現在 | 第11期 2023年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,142,622,523 | 614,501,667 | |||
| 投資証券 | 13,443,644,245 | 15,500,821,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,922,234 | 29,916,252 | |||
| 流動資産合計 | 14,616,189,002 | 16,145,239,472 | |||
| 資産合計 | 14,616,189,002 | 16,145,239,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 779,415,577 | 314,971,660 | |||
| 未払解約金 | 31,737,808 | 24,584,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,907,827 | 1,888,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,946,139 | 83,087,914 | |||
| その他未払費用 | 572,263 | 566,421 | |||
| 流動負債合計 | 897,579,614 | 425,098,757 | |||
| 負債合計 | 897,579,614 | 425,098,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,134,508,254 | ※1 12,598,866,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,584,101,134 | 3,121,274,278 | |||
| (分配準備積立金) | 1,947,704,546 | 2,138,602,810 | |||
| 元本等合計 | 13,718,609,388 | 15,720,140,715 | |||
| 純資産合計 | 13,718,609,388 | 15,720,140,715 | |||
| 負債純資産合計 | 14,616,189,002 | 16,145,239,472 | |||
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