有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	550,000	10,971.17	60,341,472	10,853.49	59,694,210	2.25	2024/11/15	5.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	460,000	10,142.56	46,655,788	9,579.31	44,064,858	2.5	2046/5/15	4.02
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	22,163.68	37,678,272	22,009.50	37,416,158	4.25	2046/12/7	3.41
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	11,134.59	35,630,712	11,108.32	35,546,648	2.125	2021/6/30	3.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	11,109.67	35,550,955	11,104.78	35,535,323	1.375	2020/3/31	3.24
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,164.95	33,494,873	11,131.33	33,394,003	2	2020/11/30	3.04
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	13,441.23	33,603,091	12,974.46	32,436,156	4.25	2039/5/15	2.96
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,060.10	27,650,260	11,007.01	27,517,533	2	2022/2/15	2.51
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	260,000	10,204.63	26,532,038	10,109.33	26,284,281	1.5	2026/8/15	2.39
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	242,000	10,732.95	25,973,745	10,572.99	25,586,653	2.25	2027/11/15	2.33
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	230,000	11,093.70	25,515,530	11,089.74	25,506,415	1.375	2020/4/30	2.32
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	230,000	10,832.25	24,914,189	10,761.46	24,751,378	1.75	2023/5/15	2.25
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	210,000	10,656.61	22,378,893	10,657.05	22,379,821	1.5	2023/3/31	2.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,084.87	22,169,759	11,063.64	22,127,287	1.5	2020/8/15	2.02
15	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	150,000	13,002.16	19,503,252	13,027.42	19,541,139	0	2021/4/9	1.78
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	130,000	14,472.58	18,814,359	14,390.56	18,707,739	2.25	2024/5/25	1.70
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000	17,737.97	17,737,976	17,690.59	17,690,590	3.25	2045/5/25	1.61
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	110,000	15,400.04	16,940,045	15,296.01	16,825,614	2.75	2027/10/25	1.53
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000	13,540.37	16,248,450	13,430.95	16,117,143	4	2020/9/1	1.47
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	14,196.65	14,196,652	13,862.73	13,862,734	4.5	2024/3/1	1.26
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	105,000	12,697.04	13,331,902	12,695.30	13,330,071	0	2026/8/15	1.21
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	12,568.16	12,568,160	12,405.05	12,405,054	1.2	2022/4/1	1.13
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	12,386.11	12,386,110	11,977.38	11,977,382	2	2025/12/1	1.09
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	60,000	20,056.27	12,033,762	19,867.48	11,920,491	4.75	2035/4/25	1.08
25	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	90,000	13,006.90	11,706,217	13,009.70	11,708,732	0	2022/1/15	1.06
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,435.72	11,435,720	11,403.42	11,403,423	3.375	2019/11/15	1.04
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	80,000	13,910.89	11,128,717	13,894.07	11,115,257	1.5	2023/5/15	1.01
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,069.39	11,069,394	11,018.07	11,018,074	2	2021/12/31	1.00
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	80,000	13,754.03	11,003,230	13,665.63	10,932,506	4	2020/4/30	0.99
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	80,000	13,686.28	10,949,031	13,621.54	10,897,234	3.5	2020/4/25	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.45
合 計	96.45

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,755.83	645,349,817	10,697.76	641,865,622	1.625	2023/5/31	1.21
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,900,000	13,950.64	544,075,174	13,929.72	543,259,207	1.75	2023/5/25	1.02
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,182.65	525,584,773	11,104.78	521,925,059	2.5	2023/8/15	0.98
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,150,000	11,136.20	462,152,301	11,094.61	460,426,448	2.125	2021/8/15	0.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,672.73	475,227,437	12,086.96	453,261,211	3.75	2043/11/15	0.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,231.76	449,270,526	11,191.94	447,677,819	2.375	2021/4/15	0.84
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,043.29	441,731,668	11,028.24	441,129,986	1.375	2020/9/15	0.83
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,776.87	431,075,081	10,785.36	431,414,408	1.125	2021/8/31	0.81
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,317.10	433,318,602	10,245.60	430,315,407	1.625	2026/5/15	0.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,572.42	428,179,867	11,514.47	426,035,443	3.625	2021/2/15	0.80
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,250,000	12,644.89	410,959,052	12,617.73	410,076,348	0.25	2026/11/25	0.77
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,943.74	404,918,657	10,919.85	404,034,688	1.375	2021/4/30	0.76
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,751.73	408,565,951	10,595.11	402,614,503	2.25	2027/8/15	0.76
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	11,082.22	398,960,095	11,063.64	398,291,163	1.5	2020/8/15	0.75
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	11,137.52	398,723,481	11,106.55	397,614,803	2	2021/2/28	0.75
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	11,114.52	391,231,176	11,119.83	391,418,035	1	2019/11/30	0.74
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,979.13	389,374,074	12,982.98	389,489,661	0	2021/5/25	0.73
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,146.37	390,123,174	11,108.32	388,791,475	2.125	2021/6/30	0.73
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	12,202.13	390,468,297	12,039.02	385,248,902	0.95	2023/3/15	0.72
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,227.26	388,636,195	10,109.33	384,154,904	1.5	2026/8/15	0.72
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,249.01	382,466,622	11,213.18	381,248,178	2.375	2020/12/31	0.72
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,302.10	384,271,703	11,210.96	381,172,971	2.75	2024/2/15	0.72
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,338.00	384,258,618	14,106.17	378,045,583	6.5	2026/11/15	0.71
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,849.95	379,748,372	10,772.08	377,023,053	2	2024/4/30	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,541.14	368,940,016	10,482.74	366,896,007	1.25	2023/7/31	0.69
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,886.23	363,600,142	10,764.12	359,521,739	2.25	2025/11/15	0.68
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,497.05	356,408,661	11,205.51	347,371,042	1.25	2026/12/1	0.65
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000	12,211.37	354,129,799	11,848.95	343,619,602	2.2	2027/6/1	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,964.98	341,010,994	10,902.15	339,057,162	2	2023/2/15	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,949.05	339,420,736	10,896.84	337,802,348	1.875	2022/8/31	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.41
合 計	96.41