有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,863.58	725,134,112	16,759.19	720,645,358	6.25	2030/5/15	0.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,824.57	711,579,640	14,747.68	707,889,039	3.75	2030/5/31	0.69
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	15,140.70	666,190,942	15,040.15	661,766,948	4.125	2032/11/15	0.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,601.14	624,045,763	15,480.48	619,219,539	4.5	2033/11/15	0.61
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,000,000	2,129.59	617,581,227	2,122.76	615,600,434	2.6	2030/9/15	0.60
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,034.83	601,393,373	14,962.38	598,495,325	4	2030/2/28	0.58
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,753.89	590,155,904	14,754.19	590,167,775	2.875	2025/7/31	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,669.77	587,800,511	13,582.54	584,049,281	2.75	2032/8/15	0.57
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,752.71	545,850,460	14,749.46	545,730,125	3	2025/9/30	0.53
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,400,000	15,570.98	529,413,326	15,534.31	528,166,546	6	2026/2/15	0.52
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,855.65	514,226,212	12,791.48	511,659,328	1.875	2032/2/15	0.50
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,984.26	494,480,792	14,955.28	493,524,406	4	2026/2/15	0.48
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,276.32	491,052,912	12,231.67	489,267,182	0.625	2030/5/15	0.48
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,228.85	489,467,699	13,196.32	488,264,129	1	2028/7/31	0.48
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,362.92	490,887,769	16,259.42	487,782,653	5.375	2031/2/15	0.48
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,072.25	478,456,750	14,088.81	479,019,832	0.375	2025/11/30	0.47
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,623.48	467,951,525	14,613.72	467,639,208	2.625	2025/12/31	0.46
18	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	22,000,000	2,130.32	468,671,857	2,125.08	467,519,555	2.62	2030/6/25	0.46
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,569.79	467,093,930	15,476.34	464,290,468	4.625	2030/9/30	0.45
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,221.46	462,751,218	13,208.45	462,295,792	0.375	2027/9/30	0.45
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,099.00	452,970,192	15,075.34	452,260,458	4.5	2025/11/15	0.44
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,366.20	430,986,188	14,338.11	430,143,364	2.5	2027/3/31	0.42
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,375.37	431,261,179	14,331.31	429,939,324	2.875	2028/5/15	0.42
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,113.65	423,409,768	14,090.59	422,717,794	1.875	2027/2/28	0.41
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	13,486.13	418,070,205	13,455.08	417,107,619	1.25	2028/3/31	0.41
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,855.92	415,965,822	14,742.36	412,786,212	3.875	2033/8/15	0.40
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,400,000	16,978.59	407,486,218	17,029.19	408,700,723	6	2025/10/25	0.40
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	12,428.04	410,125,325	12,370.37	408,222,347	1.375	2031/11/15	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,459.81	403,794,482	13,426.39	402,791,996	1.25	2028/4/30	0.39
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,393.57	401,807,225	13,379.37	401,381,384	0.5	2027/6/30	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.37
合 計	98.37

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	2,097.53	713,160,689	2,122.76	721,738,440	2.6	2030/9/15	0.82
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,824.55	592,982,124	14,965.34	598,613,607	4	2029/10/31	0.68
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,227.99	569,119,907	14,547.78	581,911,206	3.125	2027/8/31	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,354.37	574,175,109	14,382.47	575,298,829	2.75	2027/7/31	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,906.38	559,600,060	12,231.67	574,888,939	0.625	2030/5/15	0.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	15,025.77	570,979,532	15,023.89	570,907,951	4.125	2027/10/31	0.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,920.61	556,824,469	14,140.86	565,634,631	2.25	2027/8/15	0.64
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,036.17	533,374,818	14,250.57	541,522,002	2.375	2027/5/15	0.62
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,945.68	538,044,520	15,040.15	541,445,685	4.125	2032/11/15	0.62
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,609.68	525,948,658	14,749.46	530,980,661	3	2025/9/30	0.60
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,842.59	513,703,848	13,254.87	530,195,183	0.625	2027/11/30	0.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	16,178.15	509,611,993	16,259.42	512,171,785	5.375	2031/2/15	0.58
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	10,195.94	479,209,622	10,283.45	483,322,541	2.375	2051/5/15	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,852.81	488,731,513	16,166.56	468,830,386	4.75	2053/11/15	0.53
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,511.70	449,862,768	14,710.13	456,014,063	2.75	2025/8/31	0.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,866.56	445,997,081	15,026.25	450,787,754	4.125	2027/9/30	0.51
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,728.76	441,862,862	14,877.51	446,325,308	3.875	2029/9/30	0.51
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,254.42	427,632,699	14,441.91	433,257,338	3.25	2029/6/30	0.49
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,155.32	424,659,627	14,351.41	430,542,587	2.625	2027/5/31	0.49
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,580.78	422,842,707	14,751.82	427,803,008	2.75	2025/6/30	0.49
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,200,000	19,215.11	422,732,539	19,346.99	425,633,936	4.25	2027/12/7	0.48
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,200,000	19,241.24	423,307,439	19,346.19	425,616,241	4.5	2041/4/25	0.48
23	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,093.92	418,784,563	2,110.34	422,069,232	2.39	2026/11/15	0.48
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,764.41	412,932,317	13,991.52	419,745,767	2.625	2029/7/31	0.48
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,592.13	408,579,885	14,788.49	414,077,939	2.875	2025/5/31	0.47
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,670.27	410,108,162	13,749.92	412,497,619	2.875	2032/5/15	0.47
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	14,312.38	397,884,290	14,575.57	405,201,054	2	2025/8/15	0.46
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,865.64	401,372,519	14,962.38	403,984,345	4	2030/2/28	0.46
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,024.28	390,728,646	13,413.38	402,401,630	0.5	2027/5/31	0.46
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000	17,623.43	387,715,492	18,158.16	399,479,621	3.25	2042/7/4	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.22
合 計	98.22