有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,085.27	199,534,870	11,087.00	199,566,017	0.25	2023/6/15	0.83
2	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,400,000	13,942.65	195,197,134	13,904.17	194,658,464	1	2025/11/25	0.81
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	19,127.43	191,274,327	19,046.16	190,461,640	5.5	2029/4/25	0.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,550,000	12,095.06	187,473,546	12,036.25	186,561,918	2.75	2025/8/31	0.78
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	15,136.55	189,206,918	14,868.00	185,850,080	4.375	2040/5/15	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,550,000	12,143.50	188,224,299	11,988.68	185,824,569	2.625	2029/2/15	0.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,412.64	182,602,293	11,399.67	182,394,725	2	2022/10/31	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,279.44	180,471,134	11,122.89	177,966,325	1.625	2029/8/15	0.74
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,726.61	175,899,153	11,678.17	175,172,619	2	2025/8/15	0.73
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	840,000	20,728.97	174,123,347	20,447.26	171,757,018	2.5	2046/8/15	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,394.48	170,917,203	11,388.42	170,826,382	1.375	2023/9/30	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,049.28	168,690,038	11,992.14	167,889,981	2.625	2025/12/31	0.70
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,420,000	11,941.11	169,563,773	11,777.64	167,242,500	2.375	2029/5/15	0.70
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	11,506.71	166,847,318	11,463.67	166,223,272	1.625	2026/2/15	0.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,036.83	165,552,523	11,038.56	165,578,479	0.125	2023/10/15	0.69
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,850,000	8,845.49	163,641,658	8,664.78	160,298,556	1.375	2050/8/15	0.67
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	13,255.52	159,066,266	13,251.28	159,015,384	0.6	2023/6/15	0.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	11,648.09	157,249,283	11,640.11	157,141,593	2	2024/6/30	0.66
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,839.91	153,918,898	11,820.02	153,660,283	2.875	2023/10/31	0.64
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,094.56	155,323,964	10,945.58	153,238,196	1.5	2030/2/15	0.64
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,100,000	13,856.70	152,423,746	13,833.23	152,165,543	2.25	2023/6/22	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	10,193.96	152,909,530	10,045.20	150,678,032	0.625	2030/8/15	0.63
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,790.71	147,907,100	14,779.02	147,790,280	4.5	2024/3/1	0.62
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,210,000	12,224.80	147,920,143	12,089.87	146,287,517	2.75	2028/2/15	0.61
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,282.04	147,384,552	12,185.88	146,230,608	2.875	2028/5/15	0.61
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	560,000	26,149.26	146,435,858	25,702.95	143,936,528	4.25	2049/12/7	0.60
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	660,000	22,020.11	145,332,780	21,717.70	143,336,847	4.5	2034/9/7	0.60
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,790.60	137,906,010	13,803.58	138,035,810	1.75	2024/7/1	0.58
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	11,517.29	138,207,596	11,440.32	137,283,850	1.625	2026/5/15	0.57
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	900,000	15,205.95	136,853,576	15,202.61	136,823,520	0.125	2024/1/31	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.72
合 計	100.72

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,844.44	693,599,780	11,988.68	647,388,819	2.625	2029/2/15	0.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,343.14	667,157,480	12,398.65	619,932,712	3.125	2028/11/15	0.82
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	13,356.83	587,700,652	13,124.53	577,479,421	0	2029/11/25	0.76
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,477.08	573,854,041	11,388.42	569,421,275	1.375	2023/9/30	0.75
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,419.34	570,967,350	11,368.53	568,426,656	1.375	2023/6/30	0.75
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	27,590.16	601,465,602	24,717.00	538,830,611	4.25	2046/12/7	0.71
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	13,348.32	533,932,820	13,281.62	531,265,170	0	2026/2/25	0.70
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,862.25	540,214,599	12,089.87	507,774,851	2.75	2028/2/15	0.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,394.32	495,773,196	12,065.65	482,626,384	2.875	2025/4/30	0.64
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,371.84	494,873,700	12,024.14	480,965,734	2.75	2025/6/30	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,847.69	497,603,370	11,440.32	480,493,474	1.625	2026/5/15	0.63
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	16,375.56	564,957,013	13,887.18	479,107,904	3.75	2043/11/15	0.63
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,563.14	475,245,065	11,455.02	470,801,540	2	2023/2/15	0.62
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,165.79	460,802,980	13,383.67	468,428,730	0.95	2030/8/1	0.62
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,813.96	472,558,683	11,640.11	465,604,722	2	2024/6/30	0.61
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	20,244.90	441,338,951	21,263.83	463,551,625	4.75	2044/9/1	0.61
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,826.94	473,077,647	11,463.67	458,546,959	1.625	2026/2/15	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,724.44	468,977,939	11,421.29	456,851,723	1.625	2026/9/30	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,393.61	455,744,623	11,308.85	452,354,107	1.625	2022/8/31	0.60
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,238.45	450,107,460	13,185.73	448,314,922	0.45	2022/10/31	0.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,065.37	442,615,121	11,073.16	442,926,487	0.125	2022/9/30	0.58
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,051.10	442,044,272	11,044.61	441,784,757	0.125	2023/9/15	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,044.18	441,767,497	11,038.56	441,542,612	0.125	2023/10/15	0.58
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,555.62	462,225,048	10,945.58	437,823,419	1.5	2030/2/15	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,881.66	519,130,953	10,791.62	434,902,686	2.25	2046/8/15	0.57
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	19,484.92	448,153,321	18,853.32	433,626,365	6.5	2027/7/4	0.57
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,017.80	440,712,293	10,809.79	432,391,722	0.25	2025/9/30	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,015.04	440,601,900	10,791.62	431,665,198	0.25	2025/10/31	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	14,125.43	497,215,192	11,871.05	417,861,046	2.75	2047/8/15	0.55
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,991.77	419,711,984	11,839.05	414,366,772	2.875	2023/11/30	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.97
合 計	100.97