有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,900,000	16,147.25	4,020,666,463	16,104.78	4,010,091,701	4.5	2027/5/15	2.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	14,730,000	16,651.23	2,452,727,124	16,559.44	2,439,206,203	6.125	2027/11/15	1.79
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,630,000	15,725.98	1,986,191,623	15,642.63	1,975,664,625	2.875	2028/8/15	1.45
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,100,000	15,128.86	1,528,015,629	14,932.22	1,508,155,151	2.875	2032/5/15	1.11
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,300,000	18,440.60	1,530,570,022	18,104.40	1,502,665,291	2.75	2030/2/25	1.10
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,300,000	16,235.81	1,509,930,702	16,027.34	1,490,543,073	4.125	2032/2/29	1.09
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,700,000	15,984.80	1,390,677,809	15,765.66	1,371,612,949	3.875	2032/8/31	1.01
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	57,000,000	2,313.72	1,318,825,196	2,315.16	1,319,642,975	1.36	2027/12/15	0.97
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,700,000	18,770.37	1,257,614,858	18,243.79	1,222,334,110	3.5	2033/11/25	0.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	16,188.16	1,214,112,132	16,105.09	1,207,882,448	4.25	2028/2/15	0.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	16,641.88	1,198,215,620	16,441.72	1,183,803,973	4.625	2031/5/31	0.87
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,300,000	18,491.39	1,164,957,961	18,221.78	1,147,972,361	2.75	2029/2/25	0.84
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	15,755.04	1,102,853,391	15,734.75	1,101,432,617	2.375	2027/5/15	0.81
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	16,215.02	1,086,406,983	15,958.95	1,069,250,172	4.25	2034/11/15	0.78
15	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	5,100,000	21,185.30	1,080,450,599	20,825.95	1,062,123,949	4	2029/5/22	0.78
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000	20,291.98	1,075,475,030	19,837.25	1,051,374,715	4.75	2035/4/25	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,900,000	14,968.65	1,032,837,245	14,766.72	1,018,904,221	2.75	2032/8/15	0.75
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000	19,366.71	1,026,436,091	19,217.69	1,018,538,090	6.5	2027/7/4	0.75
19	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	5,400,000	18,348.52	990,820,565	18,284.69	987,373,429	2.2	2027/3/11	0.72
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	19,100.31	955,015,872	18,794.02	939,701,136	3.85	2029/12/15	0.69
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,600,000	14,333.61	946,018,664	14,158.12	934,436,068	1.875	2032/2/15	0.68
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	18,554.48	927,724,187	18,182.67	909,133,566	3.25	2034/4/30	0.67
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	17,574.86	913,892,921	17,386.32	904,088,894	6.25	2030/5/15	0.66
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4,400,000	21,029.73	925,308,416	20,545.54	904,003,806	4	2031/10/22	0.66
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,323.66	882,992,939	2,323.70	883,008,142	1.63	2030/10/25	0.65
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000	21,284.73	872,673,951	20,738.16	850,264,917	5.75	2033/2/1	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,983.20	847,109,791	15,850.91	840,098,447	3.625	2029/8/31	0.61
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,200,000	19,876.91	834,830,460	19,368.64	813,483,298	3.25	2033/1/31	0.60
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	16,467.95	806,929,636	16,337.11	800,518,506	4.625	2029/4/30	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,752.23	803,364,207	15,677.29	799,542,076	2.875	2028/5/15	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.03
合 計	100.03

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	16,197.49	1,457,774,313	16,104.78	1,449,430,735	4.5	2027/5/15	1.83
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	7,300,000	16,814.93	1,227,490,127	16,559.44	1,208,839,463	6.125	2027/11/15	1.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	17,665.19	883,259,635	17,386.32	869,316,244	6.25	2030/5/15	1.10
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	16,318.46	864,878,745	16,027.34	849,449,278	4.125	2032/2/29	1.07
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	16,228.13	746,494,428	16,095.41	740,389,254	4.25	2028/1/15	0.93
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,733.50	723,741,139	15,677.29	721,155,598	2.875	2028/5/15	0.91
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,669.53	709,442,169	18,243.79	693,264,123	3.5	2033/11/25	0.87
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,705.86	684,940,309	16,382.07	671,665,223	4.625	2035/2/15	0.85
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,710.70	612,717,586	15,642.63	610,062,711	2.875	2028/8/15	0.77
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,151.04	590,890,724	14,932.22	582,356,940	2.875	2032/5/15	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	14,260.46	584,678,962	14,158.12	580,483,012	1.875	2032/2/15	0.73
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,459.64	576,087,610	16,174.73	566,115,671	4.25	2031/2/28	0.71
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,208.05	567,281,976	16,105.09	563,678,476	4.25	2028/2/15	0.71
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	16,359.10	556,209,525	16,051.07	545,736,634	4.125	2031/10/31	0.69
15	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,800,000	18,377.60	514,572,991	18,284.69	511,971,408	2.2	2027/3/11	0.64
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	16,583.48	514,088,160	16,337.11	506,450,483	4.625	2029/4/30	0.64
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,726.50	501,795,243	16,422.98	492,689,565	4.625	2030/9/30	0.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,379.08	492,130,593	15,320.99	490,271,994	2.375	2029/3/31	0.62
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,329.19	489,129,961	2,328.08	488,898,362	1.85	2027/5/15	0.61
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,637.19	499,115,974	16,295.26	488,858,057	4.5	2033/11/15	0.61
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,621.36	490,534,171	19,368.64	484,216,249	3.25	2033/1/31	0.61
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,272.62	471,906,106	15,969.88	463,126,729	4.125	2032/11/15	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,160.75	452,501,098	15,975.50	447,314,241	3.875	2029/9/30	0.56
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,256.86	455,192,097	15,958.95	446,850,818	4.25	2034/11/15	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,803.76	442,505,344	15,699.15	439,576,278	3.125	2028/11/15	0.55
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	16,405.18	426,534,838	16,198.15	421,152,011	4.375	2028/11/30	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,301.01	428,428,415	14,963.45	418,976,751	4.5	2054/11/15	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,920.42	423,010,624	16,593.16	414,829,245	4.875	2030/10/31	0.52
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,252.13	425,294,776	19,751.42	414,779,881	5.5	2029/4/25	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	15,618.27	374,838,660	15,278.53	366,684,780	4.625	2055/2/15	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.89
合 計	99.89