有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,900,000	12,737.18	1,133,609,686	12,888.51	1,147,077,677	1.875	2024/8/31	1.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,040,000	14,526.60	732,140,800	14,993.95	755,695,492	5.375	2031/2/15	0.76
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,774.54	702,599,849	12,916.41	710,403,008	1.75	2024/6/30	0.71
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,616.49	643,441,395	12,775.06	651,528,305	1.25	2024/8/31	0.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,390,000	10,852.18	584,932,541	11,249.90	606,369,745	2.875	2045/8/15	0.61
6	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	4,000,000	14,000.34	560,013,619	14,122.30	564,892,324	0.2	2024/6/14	0.56
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,601.89	504,075,750	12,957.10	518,284,143	3.125	2028/11/15	0.52
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,426.28	504,919,800	14,596.77	510,887,034	3.5	2026/1/15	0.51
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,208.60	488,344,206	12,638.92	505,557,078	2.875	2032/5/15	0.50
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,807.84	475,545,169	11,209.99	493,239,988	1.375	2031/11/15	0.49
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	12,061.51	470,399,041	12,496.52	487,364,640	2.75	2032/8/15	0.49
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,830.96	473,238,652	12,092.28	483,691,541	0.375	2026/1/31	0.48
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,808.96	473,931,868	13,037.16	482,375,272	3	2025/9/30	0.48
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,486.53	458,542,020	13,955.97	474,503,005	4.125	2032/11/15	0.47
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,245.99	449,839,603	11,658.83	466,353,525	1.875	2032/2/15	0.47
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	12,636.31	454,907,489	12,822.53	461,611,106	2	2025/2/15	0.46
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	11,530.52	415,098,857	11,865.13	427,144,727	1.25	2028/3/31	0.43
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,509.13	402,819,817	11,864.08	415,243,048	1.5	2028/11/30	0.41
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,863.30	403,352,402	12,161.92	413,505,339	1.25	2026/12/31	0.41
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,900.33	404,611,531	12,153.05	413,203,882	0.375	2025/11/30	0.41
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,486.61	399,571,796	12,830.61	410,579,710	2.875	2028/5/15	0.41
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,697.97	406,335,294	12,806.43	409,806,006	0.25	2024/3/15	0.41
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,100,000	12,841.82	398,096,724	12,989.44	402,672,740	2.375	2024/8/15	0.40
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,944.20	388,326,298	13,042.75	391,282,772	2.25	2024/3/31	0.39
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,795.40	383,862,203	13,015.26	390,457,877	2.875	2025/7/31	0.39
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,156.10	375,775,831	10,535.82	389,825,690	2.5	2045/2/15	0.39
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,545.03	376,351,141	12,946.67	388,400,167	3.125	2029/8/31	0.39
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,550.77	376,523,274	12,754.20	382,626,022	1.75	2025/3/15	0.38
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,404.72	372,141,821	12,715.08	381,452,414	2.5	2027/3/31	0.38
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	13,228.33	370,393,419	13,560.33	379,689,409	4.125	2027/9/30	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.96
合 計	97.96

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	13,929.49	1,114,359,711	13,955.97	1,116,477,659	4.125	2032/11/15	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,070.55	718,880,387	13,053.60	717,948,020	2.5	2024/5/15	0.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,652.92	682,646,045	13,622.66	681,133,392	4	2029/10/31	0.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,198.60	659,930,297	12,957.10	647,855,179	3.125	2028/11/15	0.70
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,830.70	641,535,225	12,638.92	631,946,349	2.875	2032/5/15	0.68
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,129.11	606,455,711	12,148.10	607,405,003	0.25	2025/10/31	0.66
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,063.60	603,180,047	12,008.31	600,415,509	0.625	2026/7/31	0.65
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,277.99	577,065,940	12,416.20	583,561,538	2.375	2029/3/31	0.63
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	30,000,000	1,931.41	579,423,751	1,930.79	579,237,218	2.28	2025/11/25	0.63
10	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,800,000	14,489.31	550,593,838	14,432.98	548,453,358	2.2	2024/12/12	0.59
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,545.73	541,829,270	13,531.90	541,276,354	3.875	2029/11/30	0.58
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,423.29	542,011,293	10,105.24	525,472,859	2.375	2051/5/15	0.57
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,785.54	517,494,028	14,993.95	524,788,536	5.375	2031/2/15	0.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,914.22	516,569,151	12,950.06	518,002,501	2	2024/6/30	0.56
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,709.27	508,371,133	12,779.88	511,195,516	0.375	2024/4/15	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,587.67	503,507,193	12,635.79	505,431,881	0.375	2024/8/15	0.55
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,562.09	497,170,205	11,541.99	496,305,973	0.5	2027/10/31	0.54
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000	15,292.77	504,661,453	14,891.85	491,431,228	3.5	2026/4/25	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,190.87	487,634,869	12,207.04	488,281,608	0.25	2025/8/31	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,021.70	480,868,236	12,092.28	483,691,541	0.375	2026/1/31	0.52
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,875.59	485,645,708	13,796.76	482,886,936	2.8	2029/6/15	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,786.54	485,888,534	12,641.27	480,368,428	2.375	2027/5/15	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,912.81	477,774,264	12,835.83	474,925,770	2.5	2026/2/28	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,923.29	476,931,611	11,842.70	473,708,090	1.25	2028/4/30	0.51
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,639.35	465,574,138	11,676.83	467,073,305	1.125	2028/8/31	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,071.39	458,713,184	12,153.05	461,816,104	0.375	2025/11/30	0.50
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,028.04	455,981,495	12,830.61	449,071,558	2.875	2028/5/15	0.48
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,125.44	459,390,535	12,769.13	446,919,816	0.5	2029/5/25	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	10,063.32	452,849,783	9,891.65	445,124,311	1.875	2041/2/15	0.48
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000	14,487.74	449,120,246	14,353.42	444,956,020	1.75	2024/11/25	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.09
合 計	98.09