有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	12,224.66	85,572,685	12,386.21	86,703,501	3	2025/9/30	1.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	11,061.12	77,427,869	11,118.08	77,826,624	1.5	2021/11/30	1.59
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,449.68	68,698,088	11,654.16	69,924,971	2.125	2024/3/31	1.43
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,354.02	68,124,179	11,586.14	69,516,858	1.75	2024/12/31	1.42
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,159.75	66,958,508	11,277.50	67,665,053	1.5	2023/3/31	1.38
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,054.32	66,325,933	11,101.08	66,606,507	1.5	2021/10/31	1.36
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,813.15	59,065,783	12,280.78	61,403,927	2.375	2027/5/15	1.25
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	500,000	12,181.09	60,905,464	12,192.90	60,964,522	0	2024/3/25	1.24
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,169.95	55,849,765	11,260.92	56,304,642	1.75	2022/7/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,054.32	55,271,606	11,110.43	55,552,186	1.75	2021/7/31	1.13
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	310,000	16,319.05	50,589,081	17,034.02	52,805,463	4.25	2039/5/15	1.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	11,422.89	51,403,041	11,603.14	52,214,165	1.625	2026/2/15	1.07
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	440,000	11,099.57	48,838,115	11,152.52	49,071,105	2.125	2021/6/30	1.00
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	13,423.50	42,955,201	15,013.01	48,041,640	2.875	2049/5/15	0.98
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	11,169.52	44,678,115	11,746.83	46,987,352	1.5	2030/2/15	0.96
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	270,000	15,668.11	42,303,921	16,521.75	44,608,737	3.75	2043/11/15	0.91
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	12,923.56	38,770,688	13,732.98	41,198,957	2.5	2045/2/15	0.84
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	230,000	15,264.32	35,107,955	16,796.98	38,633,069	1.75	2049/1/22	0.79
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000	12,729.56	38,188,693	12,809.90	38,429,706	0.5	2026/2/15	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,320.02	33,960,062	12,801.12	38,403,386	2	2050/2/15	0.78
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000	18,188.33	38,195,508	17,490.16	36,729,347	5.75	2033/2/1	0.75
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	15,419.81	38,549,545	14,630.29	36,575,725	1.5	2050/5/25	0.74
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	300,000	11,914.95	35,744,852	12,065.16	36,195,496	0	2029/11/25	0.74
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	12,308.27	36,924,810	11,966.47	35,899,430	0.4	2022/4/30	0.73
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	11,770.17	35,310,527	11,795.40	35,386,202	0.05	2023/1/15	0.72
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,615.05	34,845,155	11,726.43	35,179,298	2.75	2023/5/31	0.72
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	180,000	20,736.44	37,325,610	19,449.47	35,009,046	3.25	2045/5/25	0.71
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,455.20	34,365,622	11,658.41	34,975,241	1.625	2026/10/31	0.71
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	140,000	24,186.91	33,861,680	24,610.87	34,455,221	4.25	2046/12/7	0.70
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,152.94	33,458,845	11,255.82	33,767,483	1.5	2023/1/15	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.42
合 計	95.42

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,997.35	676,337,417	11,173.35	687,161,276	2.125	2021/8/15	1.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,530.50	501,302,420	16,521.75	570,000,526	3.75	2043/11/15	0.83
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,157.71	489,955,793	13,824.81	557,139,880	2.5	2046/2/15	0.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,644.81	524,016,450	12,080.13	543,605,850	2.625	2025/3/31	0.79
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	23,087.01	503,296,999	24,610.87	536,517,010	4.25	2046/12/7	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,921.98	500,723,406	12,694.84	533,183,643	2.75	2028/2/15	0.77
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,287.79	491,511,974	13,153.12	526,125,009	3.125	2028/11/15	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,563.31	427,152,650	14,547.93	494,629,795	2.75	2047/11/15	0.72
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,721.39	468,855,856	12,233.17	489,326,888	2.875	2025/4/30	0.71
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,964.62	460,514,145	11,614.20	487,796,466	1.625	2026/5/15	0.71
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,313.21	452,528,721	11,819.95	472,798,309	2.25	2024/11/15	0.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,900.73	404,624,829	13,845.21	470,737,363	2.5	2046/5/15	0.68
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,347.50	466,382,546	11,417.79	469,271,462	2	2023/2/15	0.68
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,158.47	446,339,038	11,642.25	465,690,361	2	2024/6/30	0.68
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,134.24	445,369,770	11,603.14	464,125,908	1.625	2026/2/15	0.67
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	13,028.14	393,449,842	15,037.67	454,137,637	3	2045/11/15	0.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,060.27	442,410,955	11,340.42	453,617,022	1.75	2023/1/31	0.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,998.20	439,928,270	11,238.39	449,535,897	1.625	2022/8/31	0.65
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,789.47	431,578,947	11,025.83	441,033,575	1.125	2021/8/31	0.64
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,877.04	413,327,828	11,553.83	439,045,717	1.5	2026/8/15	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,834.29	402,366,191	12,733.95	432,954,639	2.625	2029/2/15	0.63
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	18,589.95	461,030,946	17,406.48	431,680,704	4.75	2044/9/1	0.63
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	12,379.98	349,115,569	14,539.00	410,000,020	2.75	2047/8/15	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,587.89	390,955,595	15,140.97	405,778,097	6.5	2026/11/15	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,760,000	12,724.60	351,199,156	14,688.64	405,406,714	2.875	2045/8/15	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,489.21	390,633,372	11,891.37	404,306,832	2.75	2024/2/15	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,977.88	371,314,351	12,877.64	399,207,128	2.875	2028/8/15	0.58
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,304.71	412,446,305	12,802.60	396,880,895	2.2	2027/6/1	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,794.57	377,810,146	11,213.74	392,480,931	1.25	2023/7/31	0.57
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	15,170.73	348,926,816	17,034.02	391,782,470	4.25	2039/5/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合 計	97.92