有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	640,000	10,990.07	70,336,480	10,972.21	70,222,151	2.125	2021/6/30	2.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	410,000	15,177.70	62,228,573	14,668.17	60,139,528	4.25	2039/5/15	1.81
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,003.25	55,016,296	10,990.49	54,952,498	2.375	2021/3/15	1.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	10,795.28	43,181,124	10,785.92	43,143,700	1.125	2021/6/30	1.30
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	170,000	23,249.26	39,523,753	23,133.49	39,326,933	5.15	2044/10/31	1.18
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	270,000	14,537.18	39,250,387	13,934.51	37,623,183	3.75	2043/11/15	1.13
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	190,000	18,856.66	35,827,663	18,760.71	35,645,352	4.75	2044/9/1	1.07
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	180,000	20,502.79	36,905,038	19,780.97	35,605,756	3.25	2045/5/25	1.07
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,393.27	34,179,810	11,308.20	33,924,623	2.75	2023/5/31	1.02
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	140,000	24,332.66	34,065,734	23,992.48	33,589,483	4.25	2046/12/7	1.01
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	230,000	14,423.37	33,173,763	14,323.77	32,944,689	4.5	2024/3/1	0.99
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	220,000	14,478.48	31,852,673	14,202.03	31,244,477	5.5	2028/8/15	0.94
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	13,120.89	31,490,137	12,543.31	30,103,957	3	2048/2/15	0.90
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	120,000	25,287.13	30,344,566	24,920.25	29,904,300	4.25	2049/12/7	0.90
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,740.32	29,350,814	11,598.27	28,995,677	2.875	2025/7/31	0.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,670.57	29,176,438	11,529.37	28,823,427	2.75	2025/8/31	0.87
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,567.64	28,919,122	11,402.62	28,506,570	2.375	2027/5/15	0.86
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,475.78	28,689,452	11,302.25	28,255,634	2.25	2027/8/15	0.85
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	260,000	10,882.04	28,293,317	10,743.39	27,932,822	1.5	2026/8/15	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,255.47	28,138,675	11,155.94	27,889,865	2.25	2024/1/31	0.84
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,232.50	28,081,257	11,123.62	27,809,057	2.125	2024/7/31	0.84
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,203.58	28,008,952	11,104.05	27,760,145	2.125	2024/2/29	0.83
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,184.86	27,962,170	11,094.70	27,736,752	2.125	2023/11/30	0.83
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,069.18	27,672,958	11,007.93	27,519,845	2	2022/11/30	0.83
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	27,613.57	27,613,571	27,238.24	27,238,249	4	2060/1/22	0.82
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	13,534.28	27,068,576	13,331.45	26,662,900	1.5	2024/5/15	0.80
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	14,282.84	27,137,403	13,697.18	26,024,659	3.625	2044/2/15	0.78
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	140,000	18,790.87	26,307,218	18,582.54	26,015,563	6	2029/1/31	0.78
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	110,000	23,882.84	26,271,126	23,559.53	25,915,485	4.5	2042/12/7	0.78
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	130,000	20,694.59	26,902,976	19,810.49	25,753,637	2.5	2046/8/15	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.58
合 計	100.58

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	11,002.40	676,648,149	10,974.33	674,921,755	2.125	2021/8/15	1.11
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,342.50	530,666,510	23,992.48	523,036,229	4.25	2046/12/7	0.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,500,000	11,346.10	510,574,886	11,246.96	506,113,344	2.375	2024/8/15	0.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,927.46	500,953,455	11,726.71	492,522,060	2.75	2028/2/15	0.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,293.44	491,737,790	12,109.49	484,379,900	3.125	2028/11/15	0.80
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,537.18	501,532,735	13,934.51	480,740,681	3.75	2043/11/15	0.79
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,307.91	465,776,873	13,164.08	460,743,145	1.75	2023/5/25	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,969.66	460,725,720	10,838.66	455,223,855	1.625	2026/5/15	0.75
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,120.89	472,352,052	12,543.31	451,559,365	3	2048/2/15	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,318.41	452,736,628	11,196.77	447,871,042	2.25	2024/11/15	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,163.60	446,544,100	11,056.42	442,256,928	2	2024/6/30	0.73
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,011.76	440,470,599	10,997.30	439,892,185	2.375	2021/4/15	0.72
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,794.43	431,777,228	10,781.67	431,266,842	1.125	2021/8/31	0.71
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,517.28	419,035,786	13,434.69	416,475,409	2.2	2027/6/1	0.69
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,010,000	13,872.27	417,555,464	13,689.23	412,045,953	2.25	2024/5/25	0.68
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	18,856.66	411,075,297	18,760.71	408,983,513	4.75	2044/9/1	0.67
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,882.04	413,517,724	10,743.39	408,248,942	1.5	2026/8/15	0.67
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,838.66	401,030,539	10,836.96	400,967,613	1.375	2021/4/30	0.66
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,939.03	391,617,543	10,930.53	391,312,999	2	2021/2/28	0.64
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,494.49	390,812,842	11,385.61	387,110,922	2.75	2024/2/15	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,906.19	404,810,727	11,382.21	386,995,237	2.5	2046/5/15	0.64
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,155.09	390,428,349	11,052.17	386,825,962	2	2024/4/30	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,594.59	391,135,212	14,350.89	384,603,947	6.5	2026/11/15	0.63
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,990.07	384,652,625	10,972.21	384,027,387	2.125	2021/6/30	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	13,034.12	393,630,606	12,479.51	376,881,460	3	2045/11/15	0.62
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,799.53	377,983,725	10,735.73	375,750,825	1.25	2023/7/31	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,962.00	372,708,121	10,921.17	371,319,901	1.75	2022/5/31	0.61
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,313.25	369,397,512	12,262.35	367,870,760	0	2021/5/25	0.60
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	12,296.73	368,901,955	12,255.67	367,670,351	0.45	2021/6/1	0.60
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,550,000	23,882.84	370,184,066	23,559.53	365,172,746	4.5	2042/12/7	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.89
合 計	100.89