有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	550,000	11,008.48	60,546,673	11,112.47	61,118,596	2.25	2024/11/15	4.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	10,019.47	50,097,352	10,261.36	51,306,813	2.5	2046/5/15	4.18
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	200,000	22,452.92	44,905,840	22,569.68	45,139,379	4.25	2046/12/7	3.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	260,000	13,460.44	34,997,165	13,716.47	35,662,847	4.25	2039/5/15	2.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	11,088.00	35,481,615	11,141.30	35,652,185	2.125	2021/6/30	2.90
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	10,826.72	34,645,534	10,969.16	35,101,324	2.25	2027/11/15	2.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,081.01	33,243,042	11,124.70	33,374,115	2	2020/11/30	2.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,027.27	27,568,184	11,097.18	27,742,950	2	2022/2/15	2.26
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	260,000	10,344.37	26,895,380	10,482.44	27,254,350	1.5	2026/8/15	2.22
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	230,000	10,850.32	24,955,744	10,940.32	25,162,755	1.75	2023/5/15	2.05
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	210,000	10,753.32	22,581,990	10,846.82	22,778,339	1.5	2023/3/31	1.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,072.05	22,144,117	11,102.86	22,205,720	2	2021/12/31	1.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,017.66	22,035,323	11,057.85	22,115,716	1.5	2020/8/15	1.80
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	10,882.65	21,765,309	10,941.20	21,882,403	1.125	2021/2/28	1.78
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	140,000	15,013.90	21,019,474	15,185.55	21,259,776	2.75	2027/10/25	1.73
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	150,000	12,573.94	18,860,911	12,613.78	18,920,679	0	2022/5/25	1.54
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	130,000	14,081.06	18,305,378	14,032.55	18,242,317	4.5	2024/3/1	1.48
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	130,000	13,972.96	18,164,849	14,027.56	18,235,833	2.25	2024/5/25	1.48
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000	17,435.19	17,435,190	17,930.11	17,930,110	3.25	2045/5/25	1.46
20	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	140,000	12,578.05	17,609,273	12,588.62	17,624,074	0	2021/4/9	1.43
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,993.63	16,490,446	11,086.25	16,629,384	2.125	2023/11/30	1.35
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,946.44	16,419,665	11,053.92	16,580,888	2.125	2024/9/30	1.35
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000	13,125.94	15,751,135	13,050.44	15,660,537	4	2020/9/1	1.27
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	11,294.22	13,553,073	11,373.74	13,648,496	2.75	2023/5/31	1.11
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	13,497.66	13,497,668	13,596.31	13,596,315	1.95	2026/4/30	1.10
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	13,439.38	13,439,383	13,468.86	13,468,861	1.5	2023/5/15	1.09
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	105,000	12,560.63	13,188,670	12,675.19	13,308,952	0	2026/8/15	1.08
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	12,506.40	12,506,409	12,480.28	12,480,289	1.2	2022/4/1	1.01
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	12,401.93	12,401,930	12,396.95	12,396,955	2	2025/12/1	1.01
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	60,000	19,549.06	11,729,440	19,933.63	11,960,182	5.15	2044/10/31	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.92
合 計	98.92

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	11,026.72	678,143,722	11,139.12	685,056,102	2.125	2021/8/15	1.20
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,621.92	637,315,707	10,883.52	653,011,707	1.625	2023/5/31	1.14
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,042.95	463,803,921	11,267.13	473,219,850	2.5	2023/8/15	0.82
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,509.01	472,815,658	13,517.80	473,123,175	1.75	2023/5/25	0.82
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,091.93	443,677,453	11,192.42	447,697,074	2.375	2021/4/15	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,188.66	427,924,119	10,600.40	445,217,142	1.625	2026/5/15	0.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	12,514.89	431,763,929	12,829.54	442,619,267	3.75	2043/11/15	0.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,905.81	436,232,448	11,034.26	441,370,569	1.375	2020/9/15	0.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,642.71	425,708,526	10,882.65	435,306,196	1.125	2021/8/31	0.76
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,880,000	21,996.59	413,535,936	22,569.68	424,310,165	4.25	2046/12/7	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,617.88	403,479,619	10,983.14	417,359,526	2.25	2027/8/15	0.73
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,807.50	399,877,732	10,974.40	406,053,044	1.375	2021/4/30	0.71
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,964.21	394,711,659	11,068.78	398,476,080	1.375	2020/4/30	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,099.94	383,797,973	10,482.44	398,332,803	1.5	2026/8/15	0.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,944.25	393,993,347	11,057.85	398,082,883	1.5	2020/8/15	0.69
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,998.87	393,759,681	11,114.21	397,889,043	2	2021/2/28	0.69
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,007.61	385,266,441	11,141.30	389,945,781	2.125	2021/6/30	0.68
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,161.40	379,487,816	11,396.46	387,479,839	2.75	2024/2/15	0.67
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,714.87	375,020,797	11,006.73	385,235,867	2	2024/4/30	0.67
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,159.51	379,474,893	14,280.09	382,706,643	6.5	2026/11/15	0.67
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,848.95	367,317,524	12,342.22	382,609,050	2.2	2027/6/1	0.67
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,569.84	377,095,284	12,575.43	377,263,197	0	2021/5/25	0.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,409.91	364,346,996	10,702.64	374,592,641	1.25	2023/7/31	0.65
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,174.04	357,569,581	11,399.96	364,798,757	2.75	2028/2/15	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,006.27	352,200,794	11,013.72	352,439,350	1.75	2022/3/31	0.61
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,069.89	342,376,345	10,261.36	348,886,336	2.5	2046/5/15	0.61
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	11,000.23	332,207,083	11,334.42	342,299,597	3	2045/11/15	0.60
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,812.74	335,195,209	11,031.20	341,967,394	1.875	2022/8/31	0.59
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,824.54	324,736,377	11,143.92	334,317,894	2.25	2024/1/31	0.58
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,977.46	329,323,970	11,112.90	333,387,246	2	2021/5/31	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.09
合 計	99.09