有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000	2,055.56	1,110,005,221	2,057.64	1,111,126,344	2.04	2027/2/25	0.74
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	52,000,000	2,066.80	1,074,738,573	2,064.94	1,073,772,048	2.28	2031/3/25	0.71
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	46,000,000	2,049.07	942,573,111	2,048.59	942,354,489	1.85	2027/5/15	0.62
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,073.91	891,783,996	2,072.90	891,350,172	2.35	2034/2/25	0.59
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,571.84	874,310,456	14,598.04	875,882,684	4	2030/7/31	0.58
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	15,141.36	863,057,889	15,122.68	861,993,263	4.5	2033/11/15	0.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,732.96	825,046,254	14,731.01	824,936,992	4.125	2032/11/15	0.55
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,051.17	820,469,222	2,051.10	820,442,821	1.99	2026/3/15	0.54
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	5,400,000	14,724.60	795,128,739	14,749.97	796,498,579	6	2026/2/15	0.53
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	13,923.14	779,696,014	13,965.79	782,084,526	2.875	2028/5/15	0.52
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000	2,322.91	766,562,283	2,350.83	775,773,917	3	2053/10/15	0.51
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	37,000,000	2,084.64	771,320,002	2,085.97	771,811,352	2.37	2029/1/15	0.51
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,058.84	752,942,499	15,078.92	753,946,105	4.625	2030/9/30	0.50
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	14,797.08	754,651,386	14,607.52	744,983,695	4.25	2054/2/15	0.49
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,692.26	734,613,469	14,707.32	735,366,084	4.125	2031/3/31	0.49
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,514.41	725,720,676	14,554.55	727,727,817	4.625	2026/9/15	0.48
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,400.67	720,033,814	14,444.44	722,222,150	4.5	2026/3/31	0.48
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,584.10	714,621,180	14,566.26	713,746,959	4	2034/2/15	0.47
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,213.23	697,169,145	16,234.42	698,080,118	6.25	2030/5/15	0.46
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,451.13	693,654,372	14,439.14	693,079,022	3.875	2033/8/15	0.46
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,385.06	690,483,094	14,412.38	691,794,452	3.75	2030/5/31	0.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,297.25	686,268,129	14,335.72	688,114,690	3.625	2028/3/31	0.45
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,094.64	654,732,055	13,148.72	657,436,075	1.25	2028/6/30	0.43
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,794.63	648,347,630	13,854.28	651,151,502	1.875	2026/6/30	0.43
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,275.41	642,393,702	14,311.19	644,003,562	4	2025/12/15	0.42
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,472.82	622,331,346	14,280.80	614,074,592	4.125	2053/8/15	0.40
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,568.82	610,597,227	13,642.42	613,909,041	0.75	2026/4/30	0.40
28	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,000,000	2,110.49	612,043,705	2,106.29	610,824,320	2.6	2030/9/15	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,980.84	601,176,499	14,038.83	603,669,814	2.5	2026/2/28	0.40
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	13,530.35	595,335,719	13,537.60	595,654,623	2.875	2032/5/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.05
合 計	98.05

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,049.07	881,100,951	2,048.59	880,896,589	1.85	2027/5/15	0.86
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,797.08	887,825,160	14,607.52	876,451,406	4.25	2054/2/15	0.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,584.10	875,046,344	14,566.26	873,975,869	4	2034/2/15	0.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,923.14	696,157,155	13,965.79	698,289,755	2.875	2028/5/15	0.68
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	2,046.62	634,452,890	2,041.82	632,966,086	2.12	2031/6/25	0.62
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,588.11	629,405,830	12,624.91	631,245,690	1.625	2031/5/15	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,758.11	619,115,019	13,822.50	622,012,880	1.625	2026/5/15	0.61
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,141.36	605,654,658	15,122.68	604,907,553	4.5	2033/11/15	0.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,980.84	587,195,650	14,038.83	589,630,981	2.5	2026/2/28	0.58
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,568.82	583,459,573	13,642.42	586,624,195	0.75	2026/4/30	0.57
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,881.04	583,004,064	13,932.34	585,158,425	2.75	2028/2/15	0.57
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,237.42	575,158,961	12,268.92	576,639,485	1.375	2031/11/15	0.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,078.69	563,147,895	14,127.48	565,099,242	3.125	2027/8/31	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	12,135.95	558,253,803	12,184.45	560,485,050	0.875	2030/11/15	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,918.40	556,736,178	13,979.17	559,167,041	2.25	2026/3/31	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,490.99	550,657,895	14,534.48	552,310,454	4.125	2027/10/31	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,732.18	549,287,441	13,789.05	551,562,215	2.25	2027/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,658.03	546,321,340	13,724.93	548,997,528	1.625	2026/10/31	0.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,901.39	542,154,585	13,945.72	543,883,252	2.875	2028/8/15	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,530.35	541,214,291	13,537.60	541,504,204	2.875	2032/5/15	0.53
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	26,000,000	2,041.31	530,741,274	2,042.79	531,125,886	1.67	2026/6/15	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,163.49	526,539,876	13,222.59	528,903,828	1.25	2028/3/31	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,988.98	519,559,466	13,053.94	522,157,609	0.625	2027/11/30	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,942.43	517,697,298	12,996.51	519,860,570	1	2028/7/31	0.51
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,843.77	505,313,385	17,090.89	512,726,880	4.2	2034/3/1	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,779.02	509,823,741	13,841.46	512,134,183	1.875	2026/7/31	0.50
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,110.49	506,518,928	2,106.29	505,509,782	2.6	2030/9/15	0.49
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,794.63	496,606,695	13,854.28	498,754,342	1.875	2026/6/30	0.49
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	15,764.97	496,596,675	15,773.33	496,860,095	5.375	2031/2/15	0.49
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,055.56	493,335,654	2,057.64	493,833,931	2.04	2027/2/25	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
合 計	98.02