有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,115.45	131,154,563	13,198.65	131,986,502	1.75	2024/7/1	1.26
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	690,000	13,845.74	95,535,658	14,045.77	96,915,856	2.875	2045/8/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	12,429.02	87,003,141	12,480.26	87,361,865	2.875	2028/5/15	0.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	10,894.09	87,152,750	10,888.30	87,106,460	1.875	2022/5/31	0.83
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	12,004.16	84,029,165	12,022.35	84,156,459	3	2025/9/30	0.80
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	10,933.27	81,999,546	10,931.28	81,984,666	1.875	2022/8/31	0.78
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	13,481.13	80,886,821	13,640.07	81,840,447	2.1	2026/7/15	0.78
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	13,017.53	78,105,193	13,212.60	79,275,606	2.5	2046/5/15	0.75
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	610,000	12,291.81	74,980,041	12,338.92	75,267,442	2.75	2028/2/15	0.72
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	10,756.47	75,295,292	10,749.03	75,243,220	1.5	2021/11/30	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	530,000	13,680.43	72,506,306	13,884.59	73,588,360	2.75	2047/8/15	0.70
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	340,000	20,887.87	71,018,783	21,229.34	72,179,773	2.5	2046/8/15	0.69
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,823.15	70,938,900	11,836.37	71,018,250	2.75	2025/6/30	0.68
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	500,000	13,756.96	68,784,841	13,750.16	68,750,818	2.25	2024/5/25	0.65
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	260,000	25,802.66	67,086,927	26,355.18	68,523,493	4.25	2049/12/7	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,401.60	68,409,616	11,404.90	68,429,453	2.5	2024/1/31	0.65
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	500,000	13,545.20	67,726,043	13,622.51	68,112,584	0.75	2028/11/25	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,322.25	67,933,515	11,350.35	68,102,137	1.625	2026/5/15	0.65
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	460,000	14,744.33	67,823,963	14,772.02	67,951,316	1.25	2027/7/22	0.65
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,285.05	67,710,345	11,286.71	67,720,261	2.125	2024/2/29	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,252.82	67,516,928	11,271.00	67,626,037	1.75	2024/12/31	0.64
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,202.40	67,214,408	11,213.97	67,283,836	1.75	2024/7/31	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	10,938.72	65,632,366	10,940.38	65,642,288	1.5	2023/3/31	0.62
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	10,841.19	65,047,163	10,837.88	65,027,325	1.75	2022/3/31	0.62
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	10,744.48	64,466,911	10,737.46	64,424,760	1.5	2021/10/31	0.61
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	480,000	13,314.74	63,910,796	13,364.41	64,149,202	0.25	2029/2/15	0.61
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	10,602.73	63,616,380	10,610.16	63,661,013	0.25	2023/6/15	0.60
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	500,000	12,688.93	63,444,661	12,698.24	63,491,225	0	2024/3/25	0.60
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	350,000	17,507.06	61,274,723	17,990.10	62,965,384	2	2048/5/25	0.60
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	420,000	14,251.76	59,857,423	14,336.72	60,214,249	2.875	2049/5/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.57
合 計	97.57

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,751.37	637,568,976	12,779.48	638,974,127	3.125	2028/11/15	0.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,968.07	548,403,555	10,970.13	548,506,875	1.375	2023/9/30	0.73
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,664.95	537,695,945	25,141.26	548,079,612	4.25	2046/12/7	0.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,649.30	539,901,110	15,865.04	547,343,883	3.75	2043/11/15	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,707.43	526,834,406	11,718.17	527,317,933	2.625	2025/3/31	0.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,291.81	516,256,026	12,338.92	518,234,850	2.75	2028/2/15	0.69
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	12,769.34	510,773,790	12,799.25	511,970,293	0	2026/2/25	0.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,929.23	501,452,325	14,135.04	508,861,622	2.875	2046/11/15	0.68
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	19,366.79	480,296,513	20,196.25	500,867,012	4.75	2044/9/1	0.67
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,322.25	475,534,610	11,350.35	476,714,963	1.625	2026/5/15	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,844.64	473,785,604	11,858.69	474,347,656	2.875	2025/4/30	0.63
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,823.15	472,926,000	11,836.37	473,455,000	2.75	2025/6/30	0.63
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,456.15	458,246,250	11,467.72	458,709,104	2.25	2024/11/15	0.61
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,050.31	454,167,897	11,048.66	454,099,931	2	2023/2/15	0.60
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,302.41	452,096,604	11,337.95	453,518,302	1.625	2026/2/15	0.60
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,290.01	451,600,656	11,299.10	451,964,354	2	2024/6/30	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,017.53	442,596,106	13,212.60	449,228,444	2.5	2046/5/15	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	12,441.41	439,182,082	12,637.31	446,097,177	2.25	2046/8/15	0.59
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	13,643.79	436,601,588	13,821.36	442,283,607	2.2	2027/6/1	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,888.30	435,532,302	10,880.86	435,234,750	1.625	2022/8/31	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	14,156.53	427,527,360	14,359.87	433,668,075	3	2045/11/15	0.58
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000	12,713.76	432,268,054	12,743.56	433,281,281	0.95	2023/3/15	0.57
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	12,664.24	430,584,309	12,661.61	430,494,907	0.45	2022/10/31	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	11,261.91	427,952,724	11,294.97	429,209,099	1.5	2026/8/15	0.57
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	18,639.77	428,714,930	18,639.15	428,700,650	6.5	2027/7/4	0.57
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,331.48	419,270,494	12,394.30	421,406,332	2.625	2029/2/15	0.56
27	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3,100,000	12,705.69	393,876,553	12,702.83	393,788,020	0	2023/10/13	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,937.95	393,766,515	10,931.28	393,526,397	1.875	2022/8/31	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	13,680.43	385,788,271	13,884.59	391,545,617	2.75	2047/8/15	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,470.34	386,580,777	12,524.90	388,271,940	2.875	2028/8/15	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合 計	97.87