有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,761.50	510,460,135	12,556.89	502,275,963	3.125	2028/11/15	0.99
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	11,428.95	434,300,324	11,408.84	433,536,110	1.5	2023/3/31	0.85
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	11,823.73	425,654,490	11,789.19	424,411,103	2.875	2023/10/31	0.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,081.23	422,843,368	11,971.50	419,002,671	2.5	2026/2/28	0.82
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,523.67	400,757,549	12,329.56	394,545,971	2.875	2028/5/15	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,187.19	380,364,487	11,157.02	379,338,850	0.375	2024/7/15	0.75
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	11,411.95	376,594,629	11,396.60	376,087,906	1.25	2023/7/31	0.74
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,707.88	374,652,218	11,667.66	373,365,120	2.125	2024/3/31	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	12,389.01	365,476,062	12,188.34	359,556,321	2.625	2029/2/15	0.71
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,600,000	13,661.16	355,190,215	13,631.79	354,426,638	1	2024/8/15	0.70
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,600,000	13,552.44	352,363,682	13,515.17	351,394,667	0.5	2025/2/15	0.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,781.76	353,452,974	11,666.78	350,003,544	1.875	2026/6/30	0.69
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,445.56	354,812,648	11,246.64	348,646,097	1.5	2030/2/15	0.68
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,464.80	343,944,150	11,430.70	342,921,123	1.25	2024/8/31	0.67
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,446.00	343,380,179	11,429.39	342,881,772	1.375	2023/8/31	0.67
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,630,000	13,074.52	343,860,115	12,690.24	333,753,327	2.75	2047/8/15	0.66
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	13,196.93	329,923,471	13,183.06	329,576,563	0	2024/2/25	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	11,330.15	314,978,221	10,981.71	305,291,605	2	2050/2/15	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	12,119.27	290,862,602	12,010.41	288,249,960	2.625	2025/12/31	0.57
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,493.44	287,336,022	11,477.91	286,947,995	2	2023/2/15	0.56
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,750,000	10,622.78	292,126,495	10,428.66	286,788,420	0.625	2030/5/15	0.56
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	10,590.43	285,941,610	10,394.57	280,653,390	0.625	2030/8/15	0.55
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,185.22	279,630,580	11,174.51	279,362,812	0.125	2023/4/30	0.55
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	13,533.35	270,667,198	13,490.30	269,806,070	0.5	2025/5/25	0.53
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,240,000	21,368.16	264,965,240	21,022.99	260,685,157	5.75	2032/10/25	0.51
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,750,000	9,748.40	268,081,182	9,429.69	259,316,654	1.375	2050/8/15	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,670,000	15,764.10	263,260,580	15,354.89	256,426,814	4.25	2040/11/15	0.50
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	11,675.17	256,853,779	11,635.74	255,986,388	1.875	2024/8/31	0.50
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000	13,263.30	252,002,732	13,128.85	249,448,321	0.9	2031/4/1	0.49
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,800,000	13,533.77	243,607,958	13,510.51	243,189,315	1.75	2023/5/25	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.60
合 計	99.60

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,392.51	669,195,896	12,188.34	658,170,894	2.625	2029/2/15	0.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,762.81	638,140,700	12,556.89	627,844,955	3.125	2028/11/15	0.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,455.18	572,759,330	11,435.07	571,753,785	1.375	2023/9/30	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,589.11	582,401,506	10,394.57	571,701,350	0.625	2030/8/15	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,438.13	571,906,779	11,412.77	570,638,949	1.375	2023/6/30	0.66
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	25,623.92	558,601,483	24,388.03	531,659,261	4.25	2046/12/7	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,026.57	518,416,685	14,619.11	504,359,377	3.75	2043/11/15	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,033.73	496,518,178	10,818.64	486,838,872	1.125	2031/2/15	0.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,651.04	489,343,957	11,540.00	484,680,029	1.625	2026/5/15	0.56
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	13,220.79	489,169,595	13,056.64	483,095,822	0	2029/11/25	0.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,124.95	484,998,292	12,047.57	481,903,032	2.875	2025/4/30	0.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,099.60	483,984,028	12,023.96	480,958,696	2.75	2025/6/30	0.56
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	21,080.38	482,740,737	20,713.62	474,342,029	4.75	2035/4/25	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,488.84	472,191,730	11,477.91	471,742,502	2	2023/2/15	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,763.84	470,553,627	11,724.93	468,997,223	2.375	2024/2/29	0.54
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,697.82	467,913,031	11,659.78	466,391,591	2	2024/6/30	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	11,904.61	479,755,975	11,545.68	465,291,064	2.25	2046/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,650.17	466,006,900	11,529.50	461,180,328	1.625	2026/9/30	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,511.58	460,463,323	11,397.04	455,881,632	1.375	2026/8/31	0.53
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	21,071.08	459,349,622	20,897.07	455,556,152	4.75	2044/9/1	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,115.77	460,399,507	11,964.50	454,651,376	2.375	2027/5/15	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,447.75	457,910,160	11,246.64	449,865,932	1.5	2030/2/15	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,340.64	453,625,728	11,167.95	446,718,160	1.25	2028/4/30	0.52
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,075.84	460,269,595	12,690.24	446,696,468	2.75	2047/8/15	0.52
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,169.70	446,788,132	11,159.21	446,368,432	0.125	2023/9/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,165.33	446,613,223	11,152.65	446,106,091	0.125	2023/10/15	0.52
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,122.35	446,160,002	13,102.87	445,497,716	0.45	2022/10/31	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,006.19	440,247,795	10,927.50	437,100,023	0.25	2025/10/31	0.51
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,720,000	16,075.17	437,244,749	15,861.91	431,443,970	2.5	2030/5/25	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,769.35	441,541,863	15,354.89	429,937,174	4.25	2040/11/15	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.48
合 計	99.48