有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	11,953.61	573,773,388	11,585.93	556,124,686	0.875	2030/11/15	0.55
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,942.48	557,699,512	13,849.15	553,966,079	0.25	2023/11/15	0.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,191.38	567,655,200	13,832.74	553,309,916	3.125	2028/11/15	0.55
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	13,303.28	545,434,740	13,020.45	533,838,656	1.5	2027/1/31	0.53
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	12,157.25	547,076,309	11,766.94	529,512,456	1.125	2031/2/15	0.53
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	12,198.87	536,750,709	11,820.11	520,085,114	1.375	2031/11/15	0.52
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,387.09	517,935,578	14,273.96	513,862,797	2.875	2023/10/31	0.51
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,900.50	500,418,102	13,763.73	495,494,541	2	2025/2/15	0.49
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,767.03	510,681,502	12,325.25	493,010,164	1.875	2032/2/15	0.49
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,650,000	13,682.28	499,403,278	13,365.50	487,841,105	2.25	2027/8/15	0.48
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,971.90	489,016,557	13,870.64	485,472,665	0.75	2023/12/31	0.48
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,639.29	477,375,216	13,471.85	471,514,936	0.625	2024/10/15	0.47
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,917.14	487,100,103	13,447.53	470,663,605	2.875	2032/5/15	0.47
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,154.98	486,199,575	11,759.59	470,383,601	1.25	2031/8/15	0.47
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,510.51	475,399,728	12,212.68	464,082,068	1.625	2031/5/15	0.46
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,183.36	448,234,454	12,902.23	438,675,844	1.25	2026/12/31	0.44
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,877.90	450,726,744	12,527.19	438,451,859	1.5	2028/11/30	0.43
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,786.36	441,163,642	13,661.91	437,181,390	0.25	2024/3/15	0.43
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,009.23	448,295,523	13,657.39	437,036,580	2.875	2028/5/15	0.43
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,203.25	426,097,764	14,056.18	421,685,562	2.25	2024/3/31	0.42
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,738.66	434,330,443	11,394.17	421,584,315	0.625	2030/8/15	0.42
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,204.95	426,148,678	13,974.16	419,224,950	2.875	2025/7/31	0.42
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,456.58	430,610,630	12,976.89	415,260,770	3.25	2042/5/15	0.41
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,865.55	415,966,725	13,695.85	410,875,727	1.25	2024/8/31	0.41
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,803.33	414,100,023	13,687.37	410,621,194	0.125	2024/2/15	0.41
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,858.76	415,763,064	13,656.26	409,687,821	1.75	2025/3/15	0.41
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,884.78	416,543,691	13,569.71	407,091,450	2.5	2027/3/31	0.40
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,782.87	409,052,012	12,462.14	398,788,621	1.25	2028/6/30	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,519.37	405,581,111	13,230.31	396,909,497	1.875	2027/2/28	0.39
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	13,773.91	406,330,605	13,396.05	395,183,650	2.625	2029/2/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	102.07
合 計	102.07

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,313.56	715,678,172	13,832.74	691,637,395	3.125	2028/11/15	0.88
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,533.51	541,340,501	13,184.49	527,379,890	1.625	2026/9/30	0.67
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,866.68	526,934,162	13,467.89	511,780,001	2.375	2027/5/15	0.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,383.70	503,429,728	14,297.15	500,400,527	2.75	2023/8/31	0.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,930.51	517,220,600	12,504.00	500,160,128	1.25	2028/4/30	0.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,875.55	510,648,692	11,394.17	489,949,339	0.625	2030/8/15	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,128.59	494,500,714	13,657.39	478,008,759	2.875	2028/5/15	0.60
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,897.23	472,505,979	13,396.05	455,465,903	2.625	2029/2/15	0.58
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,109.83	458,844,061	12,773.82	447,083,867	0.875	2026/9/30	0.57
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,306.58	455,343,759	11,759.59	435,104,831	1.25	2031/8/15	0.55
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,270.00	442,370,232	13,991.13	433,725,149	2.875	2025/5/31	0.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,775.05	440,801,640	13,365.50	427,696,312	2.25	2027/8/15	0.54
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	11,211.46	451,821,936	10,576.78	426,244,486	2.25	2046/8/15	0.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,196.18	425,885,631	14,113.31	423,399,518	1.375	2023/8/31	0.54
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,112.75	437,495,328	13,643.25	422,940,780	2.875	2028/8/15	0.53
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,300.55	429,016,611	13,999.05	419,971,605	3	2025/9/30	0.53
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,147.25	424,417,735	13,944.18	418,325,506	2.125	2024/7/31	0.53
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,047.98	421,439,543	13,850.84	415,525,474	1.75	2024/7/31	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,896.66	416,900,054	13,676.05	410,281,774	1.5	2024/11/30	0.52
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,049.16	409,832,478	2,044.84	408,969,001	2.47	2024/9/2	0.52
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,702.08	411,062,401	13,530.11	405,903,545	0.375	2024/7/15	0.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,092.76	423,246,809	11,585.93	405,507,584	0.875	2030/11/15	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,928.81	413,722,170	12,325.25	394,408,130	1.875	2032/2/15	0.50
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,503.53	405,105,975	13,140.37	394,211,253	1.625	2026/11/30	0.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,089.56	408,597,275	13,447.53	389,978,416	2.875	2032/5/15	0.49
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	17,897.67	409,856,857	16,883.42	386,630,355	4.75	2035/4/25	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	13,904.02	386,531,850	13,620.05	378,637,618	2	2025/8/15	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,799.75	401,191,604	11,134.53	378,574,043	2.5	2046/5/15	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,053.35	379,440,685	13,601.95	367,252,838	2.75	2028/2/15	0.46
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	2,038.47	366,925,606	2,033.08	365,954,616	2.26	2025/2/24	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.79
合 計	101.79