有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000	2,053.35	1,293,611,354	2,052.34	1,292,977,689	1.42	2027/11/15	0.81
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	61,000,000	2,043.85	1,246,754,317	2,043.18	1,246,345,196	1.06	2026/12/15	0.78
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,500,000	16,180.25	1,051,716,795	16,327.60	1,061,294,451	2.75	2029/2/25	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,900,000	14,893.59	1,027,657,917	14,902.93	1,028,302,722	3.75	2026/8/31	0.64
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000	2,511.86	1,029,864,964	2,460.92	1,008,979,717	3	2053/10/15	0.63
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,000,000	2,104.25	1,010,043,947	2,086.69	1,001,614,004	2.04	2034/11/25	0.63
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	45,000,000	2,041.08	918,487,428	2,036.21	916,298,229	1.43	2030/1/25	0.57
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,300,000	15,786.59	836,689,376	16,065.36	851,464,589	3	2033/5/25	0.53
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,800,000	16,870.90	809,803,544	17,045.95	818,205,772	4.1	2029/2/1	0.51
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,449.41	809,167,181	14,494.09	811,669,320	2.875	2028/5/15	0.51
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	15,950.74	797,537,413	16,198.55	809,927,618	3.25	2034/4/30	0.51
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,322.87	766,143,919	15,387.12	769,356,281	4.625	2030/9/30	0.48
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,230,000	14,407.06	753,489,675	14,458.75	756,193,092	2.875	2028/8/15	0.47
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,093.04	754,652,485	15,098.01	754,900,763	4.625	2026/10/15	0.47
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,098.59	754,929,919	15,091.88	754,594,097	4.875	2026/5/31	0.47
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,087.79	754,389,703	15,090.71	754,535,709	4.625	2026/9/15	0.47
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	13,731.60	741,506,471	13,801.68	745,291,196	2.875	2032/5/15	0.47
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,705.52	705,865,212	14,774.15	709,159,293	3.75	2030/5/31	0.44
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,555.12	698,646,195	14,610.61	701,309,493	3.875	2033/8/15	0.44
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	14,674.57	689,704,797	14,688.58	690,363,619	2.375	2026/4/30	0.43
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,681.37	684,068,578	13,743.86	687,193,322	1.25	2028/6/30	0.43
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,877.24	684,353,040	14,883.95	684,661,996	3.625	2026/5/15	0.43
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,087.50	678,937,613	15,079.03	678,556,449	4.875	2026/4/30	0.42
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	15,082.86	663,646,273	15,234.19	670,304,402	0.75	2028/11/25	0.42
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	12,426.51	658,605,189	12,519.37	663,527,054	0.625	2030/8/15	0.41
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,650.62	659,278,035	14,701.72	661,577,802	4	2034/2/15	0.41
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	15,135.39	635,686,601	15,199.64	638,384,985	4.375	2030/11/30	0.40
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,063.05	632,837,509	14,119.71	635,386,967	3.375	2033/5/15	0.40
29	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,000,000	2,156.89	625,500,413	2,151.42	623,912,782	2.6	2030/9/15	0.39
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	18,506.29	610,707,715	18,744.55	618,570,216	5.75	2033/2/1	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.49
合 計	100.49

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,071.84	904,310,836	15,079.03	904,741,931	4.875	2026/4/30	1.09
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,600,000	12,775.41	843,177,098	12,952.75	854,881,705	1.875	2032/2/15	1.03
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	2,071.47	704,300,342	2,068.50	703,290,894	1.85	2027/5/15	0.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,350,000	16,340.37	710,806,441	15,975.86	694,949,936	5.375	2031/2/15	0.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,584.18	670,872,317	14,494.09	666,728,370	2.875	2028/5/15	0.80
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,214.32	611,216,110	14,431.30	620,546,204	0.75	2026/4/30	0.75
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,300.62	596,724,302	15,098.89	588,856,766	4.25	2031/2/28	0.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,307.77	572,311,126	14,420.79	576,831,773	1.625	2026/10/31	0.69
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,562.72	567,946,146	14,458.75	563,891,599	2.875	2028/8/15	0.68
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,434.52	534,077,250	14,544.61	538,150,804	1.875	2026/7/31	0.65
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,450.87	520,231,437	14,565.64	524,363,105	1.875	2026/6/30	0.63
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,412.23	504,428,148	14,558.34	509,541,926	1.625	2026/5/15	0.61
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,049.33	491,840,990	2,043.18	490,365,322	1.06	2026/12/15	0.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,666.17	478,315,975	13,650.99	477,784,985	1.25	2028/9/30	0.57
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,557.63	474,517,360	13,597.84	475,924,739	1	2028/7/31	0.57
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,020,000	15,495.75	467,971,667	15,609.65	471,411,528	5.25	2028/11/15	0.57
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,620.53	468,616,164	15,387.12	461,613,769	4.625	2030/9/30	0.55
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,861.63	475,849,110	15,262.72	457,881,615	4.5	2033/11/15	0.55
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,900,000	15,786.32	457,803,326	15,779.03	457,591,942	6.125	2027/11/15	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,062.56	450,001,944	14,087.00	450,784,092	2.375	2029/3/31	0.54
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,004.63	462,152,863	13,639.61	450,107,151	2.75	2032/8/15	0.54
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	16,318.14	440,590,006	16,327.60	440,845,387	2.75	2029/2/25	0.53
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,138.60	454,158,208	14,610.61	438,318,433	3.875	2033/8/15	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,325.88	429,776,550	14,458.17	433,745,229	1.5	2026/8/15	0.52
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,185.12	425,553,761	14,395.67	431,870,383	0.75	2026/5/31	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,595.59	428,250,373	12,519.37	425,658,865	0.625	2030/8/15	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,302.18	428,461,101	14,936.52	418,222,607	4.125	2032/11/15	0.50
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,627.63	408,829,112	13,782.12	413,463,679	0.375	2027/7/31	0.50
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,635.01	409,780,493	14,544.90	407,257,421	3.125	2028/11/15	0.49
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,818.34	410,187,187	12,596.18	403,077,882	1.375	2031/11/15	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.26
合 計	100.26