2510 NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)
(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 159,719,249 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,828 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 159,735,077 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 536,267,946,170 | 80.16 |
| 地方債証券 | 日本 | 43,902,344,403 | 6.56 |
| 特殊債券 | 日本 | 56,319,882,954 | 8.41 |
| 社債券 | 日本 | 28,489,874,650 | 4.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,939,390,047 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 668,919,438,224 | 100.00 | |
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