有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,140,382,090	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,145	0.00
合計(純資産総額)		1,140,495,235	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	564,851,105,320	80.13
地方債証券	日本	47,049,547,054	6.67
特殊債券	日本	60,872,430,537	8.63
社債券	日本	27,092,288,650	3.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,052,988,472	0.71
合計(純資産総額)		704,918,360,033	100.00