有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,753,132,167	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	273,632	0.00
合計(純資産総額)		2,753,405,799	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	553,800,992,260	79.38
地方債証券	日本	48,193,016,342	6.90
特殊債券	日本	59,739,867,024	8.56
社債券	日本	29,668,661,150	4.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,248,497,407	0.89
合計(純資産総額)		697,651,034,183	100.00