有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 186,867,284,104 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,334,587 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 186,885,618,691 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 975,270,557,650 | 83.78 |
| 地方債証券 | 日本 | 59,320,310,994 | 5.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 70,855,501,657 | 6.08 |
| 社債券 | 日本 | 52,246,483,000 | 4.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,369,657,583 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 1,164,062,510,884 | 100.00 | |
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