有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	247,660,836	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,644	0.00
合計(純資産総額)		247,685,480	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	519,951,313,200	79.80
地方債証券	日本	42,241,842,001	6.48
特殊債券	日本	53,886,094,485	8.27
社債券	日本	27,960,470,760	4.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,511,864,307	1.15
合計(純資産総額)		651,551,584,753	100.00