有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 180,376,133,654 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,765,302 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 180,393,898,956 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 937,042,739,800 | 82.74 |
| 地方債証券 | 日本 | 61,089,924,156 | 5.39 |
| 特殊債券 | 日本 | 75,213,813,436 | 6.64 |
| 社債券 | 日本 | 55,777,888,600 | 4.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,378,543,107 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 1,132,502,909,099 | 100.00 | |
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