有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,944,355,420	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	790,908	0.00
合計(純資産総額)		7,945,146,328	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	590,339,899,350	80.22
地方債証券	日本	50,873,297,349	6.91
特殊債券	日本	63,369,110,347	8.61
社債券	日本	27,858,685,550	3.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,388,861,160	0.46
合計(純資産総額)		735,829,853,756	100.00