有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 164,586,351,943 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,389,029 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 164,602,740,972 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,015,758,919,350 | 84.22 |
| 地方債証券 | 日本 | 61,267,170,263 | 5.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 68,660,648,474 | 5.69 |
| 社債券 | 日本 | 56,496,193,100 | 4.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,884,468,145 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,206,067,399,332 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
