有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,800,907,942	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,644,770	0.00
合計(純資産総額)		56,806,552,712	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	711,324,746,500	80.51
地方債証券	日本	57,476,921,268	6.50
特殊債券	日本	64,540,616,411	7.30
社債券	日本	41,588,200,450	4.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,491,921,408	0.96
合計(純資産総額)		883,422,406,037	100.00