有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,485,282,467	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,875	0.00
合計(純資産総額)		1,485,430,342	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	527,323,313,010	77.62
地方債証券	日本	47,906,508,421	7.05
特殊債券	日本	61,781,836,848	9.09
社債券	日本	29,411,446,150	4.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,892,662,498	1.89
合計(純資産総額)		679,315,766,927	100.00