2510 NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 225,394,445,261 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,454,528 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 225,416,899,789 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 946,729,213,400 | 82.97 |
| 地方債証券 | 日本 | 60,393,489,299 | 5.29 |
| 特殊債券 | 日本 | 76,933,763,653 | 6.74 |
| 社債券 | 日本 | 51,246,876,700 | 4.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,628,985,202 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,140,932,328,254 | 100.00 | |
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