有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	838,013,623	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,046	0.00
合計(純資産総額)		838,096,669	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	531,029,995,560	80.16
地方債証券	日本	43,653,629,132	6.59
特殊債券	日本	57,303,855,859	8.65
社債券	日本	27,178,158,170	4.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,237,390,540	0.48
合計(純資産総額)		662,403,029,261	100.00