有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 57,089,058,057 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,686,791 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 57,094,744,848 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 727,245,958,450 | 81.43 |
| 地方債証券 | 日本 | 55,228,690,288 | 6.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,911,723,563 | 6.93 |
| 社債券 | 日本 | 41,816,556,000 | 4.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,846,014,705 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 893,048,943,006 | 100.00 | |
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